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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 179.00 | 25 820.00 | 3 358.00 | 29 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 212.00 | 97 020.00 | 75 192.00 | 172 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 157.00 | 128 606.00 | 78 551.00 | 207 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 857.00 | | 114 857.00 | 114 857.00 |
BN En cours de production de biens | 32 605.00 | | 32 605.00 | 32 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 119.00 | 7 030.00 | 626 089.00 | 633 119.00 |
BZ Autres créances | 101 533.00 | | 101 533.00 | 101 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 485.00 | 7 030.00 | 945 454.00 | 952 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 642.00 | 135 636.00 | 1 024 005.00 | 1 159 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 865.00 | | | -103 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 468.00 | | | 38 468.00 |
DL TOTAL (I) | 264 603.00 | | | 264 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 137.00 | | | 153 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 023.00 | | | 284 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 127.00 | | | 283 127.00 |
EA Autres dettes | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 402.00 | | | 759 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 005.00 | | | 1 024 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 011.00 | | | 709 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 590.00 | | | 68 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 922 038.00 | | 2 922 038.00 | 2 922 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 922 038.00 | | 2 922 038.00 | 2 922 038.00 |
FM Production stockée | | | -46 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 196 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 893.00 | |
GE Autres charges | | | 49 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 064.00 | | | 64 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 503.00 | | | 228 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 503.00 | | | 228 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 503.00 | | | -228 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 977.00 | | | 2 885 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 847 509.00 | | | 2 847 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 468.00 | | | 38 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 835.00 | | | 218 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 678.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 678.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 678.00 | 207 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 392.00 | | | 201 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 712.00 | 19 893.00 | | 108 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 947.00 | 19 893.00 | | 102 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 023.00 | 284 023.00 | | 284 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
UX Autres créances clients | 624 711.00 | 624 711.00 | | 624 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VB T. V. A. | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 590.00 | 68 590.00 | | 68 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 547.00 | 34 155.00 | 50 391.00 | 84 547.00 |
VI Groupe et associés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 765.00 | | | 45 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
VP Divers | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 744.00 | 75 744.00 | | 75 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 730.00 | 746 730.00 | | 746 730.00 |
VW T.V.A. | 224 728.00 | 224 728.00 | | 224 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 402.00 | 709 011.00 | 50 391.00 | 759 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
ST Autres comptes | 149 412.00 | | | 149 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 762.00 | | | 108 762.00 |
YT Sous‐traitance | 282 647.00 | | | 282 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 969.00 | | | 56 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 248.00 | | | 43 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 617 015.00 | | | 617 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 694.00 | | | 333 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 425.00 | | | 625 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |