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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 194.00 | 29 655.00 | 1 539.00 | 31 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 368.00 | 144 818.00 | 73 549.00 | 218 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 328.00 | 180 238.00 | 75 089.00 | 255 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 476.00 | | 105 476.00 | 105 476.00 |
BN En cours de production de biens | 76 140.00 | | 76 140.00 | 76 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 697.00 | | 20 697.00 | 20 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 836.00 | 30 185.00 | 721 651.00 | 751 836.00 |
BZ Autres créances | 101 742.00 | | 101 742.00 | 101 742.00 |
CF Disponibilités | 218 648.00 | | 218 648.00 | 218 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 128.00 | 30 185.00 | 1 251 943.00 | 1 282 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 456.00 | 210 425.00 | 1 327 032.00 | 1 537 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
DL TOTAL (I) | 385 686.00 | | | 385 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 697.00 | | | 251 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 111.00 | | | 261 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 690.00 | | | 412 690.00 |
EA Autres dettes | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 346.00 | | | 941 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 032.00 | | | 1 327 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 255.00 | | | 787 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
FG Production vendue services | 3 074 758.00 | | 3 074 758.00 | 3 074 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 075 316.00 | | 3 075 316.00 | 3 075 316.00 |
FM Production stockée | | | -15 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 092 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 313 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 523.00 | |
GE Autres charges | | | 70 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 943.00 | | | 39 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 356.00 | | | -3 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 330.00 | | | 3 094 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 068 904.00 | | | 3 068 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 477.00 | | 42 850.00 | 212 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 712.00 | | 42 850.00 | 206 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 165.00 | 20 073.00 | | 160 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 400.00 | 20 073.00 | | 154 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 661.00 | 18 523.00 | | 11 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 661.00 | 18 523.00 | | 11 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 661.00 | 18 523.00 | | 11 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 111.00 | 261 111.00 | | 261 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 955.00 | 71 955.00 | | 71 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
UX Autres créances clients | 715 642.00 | 715 642.00 | | 715 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
VB T. V. A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VC Groupe et associés | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 690.00 | 64 599.00 | 154 091.00 | 218 690.00 |
VI Groupe et associés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 922.00 | | | 34 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 233.00 | | | 44 233.00 |
VP Divers | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 797.00 | 84 797.00 | | 84 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 165.00 | 861 165.00 | | 861 165.00 |
VW T.V.A. | 312 641.00 | 312 641.00 | | 312 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 346.00 | 787 255.00 | 154 091.00 | 941 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
ST Autres comptes | 180 374.00 | | | 180 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 426.00 | | | 88 426.00 |
YT Sous‐traitance | 274 706.00 | | | 274 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 838.00 | | | 528 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 984.00 | | | 345 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 970.00 | | | 581 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |