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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 152.00 | 15 009.00 | 117 143.00 | 132 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 906 832.00 | | 906 832.00 | 906 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 468.00 | | 67 468.00 | 67 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 452.00 | 21 331.00 | 1 093 121.00 | 1 114 452.00 |
CF Disponibilités | 31 771.00 | | 31 771.00 | 31 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 771.00 | | 31 771.00 | 31 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 224.00 | 21 331.00 | 1 124 893.00 | 1 146 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199 620.00 | | | 199 620.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 6 322.00 | 1 678.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 147.00 | | | 1 014 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 354.00 | | | 49 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 501.00 | | | 1 107 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 893.00 | | | 1 124 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 530.00 | |
GE Autres charges | | | 2 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 329.00 | | | 78 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 354.00 | | | 49 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 612.00 | | | 1 114 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 453.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114 612.00 | | | 1 114 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 153.00 | 132 153.00 | | 132 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 621.00 | 199 621.00 | | 199 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |