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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 890.00 | | 54 890.00 | 54 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 906 832.00 | | 906 832.00 | 906 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 352.00 | | 62 352.00 | 62 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 089.00 | | 1 024 089.00 | 1 024 089.00 |
CF Disponibilités | 85 090.00 | | 85 090.00 | 85 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 090.00 | | 85 090.00 | 85 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 180.00 | | 1 109 180.00 | 1 109 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 242.00 | | | 117 242.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 002 610.00 | | | 1 002 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 730.00 | | | 42 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 340.00 | | | 1 089 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 180.00 | | | 1 109 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 293.00 | |
GE Autres charges | | | 2 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 394.00 | | | 62 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 730.00 | | | 42 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 559.00 | | 117 258.00 | 970 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 727.00 | 1 024 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 727.00 | 1 024 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 559.00 | | 117 258.00 | 970 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 890.00 | 54 890.00 | | 54 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 352.00 | 62 352.00 | | 62 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 243.00 | 117 243.00 | | 117 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |