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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 530.00 | | 55 530.00 | 55 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 906 832.00 | | 906 832.00 | 906 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 196.00 | | 57 196.00 | 57 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 574.00 | | 1 019 574.00 | 1 019 574.00 |
BZ Autres créances | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CF Disponibilités | 40 989.00 | | 40 989.00 | 40 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 568.00 | | 42 568.00 | 42 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 142.00 | | 1 062 142.00 | 1 062 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 727.00 | | | 112 727.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 968 340.00 | | | 968 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 908.00 | | | 1 050 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 142.00 | | | 1 062 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 794.00 | |
GE Autres charges | | | 4 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 836.00 | | | 57 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 090.00 | | 57 879.00 | 1 024 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 395.00 | 1 019 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 395.00 | 1 019 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 090.00 | | 57 879.00 | 1 024 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 531.00 | 55 531.00 | | 55 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 196.00 | 57 196.00 | | 57 196.00 |
VI Groupe et associés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 306.00 | 114 306.00 | | 114 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |