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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 067.00 | | 82 067.00 | 82 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 906 832.00 | | 906 832.00 | 906 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 105.00 | | 67 105.00 | 67 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 505.00 | | 1 063 505.00 | 1 063 505.00 |
CF Disponibilités | 37 404.00 | | 37 404.00 | 37 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 404.00 | | 37 404.00 | 37 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 909.00 | | 1 100 909.00 | 1 100 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 173.00 | | | 149 173.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 996 501.00 | | | 996 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 936.00 | | | 49 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 438.00 | | | 1 090 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401.00 | | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 909.00 | | | 1 100 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 661.00 | |
GE Autres charges | | | 2 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 986.00 | | | 89 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 936.00 | | | 49 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 453.00 | | | 1 114 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114 453.00 | | | 1 114 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 068.00 | 82 068.00 | | 82 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 106.00 | 67 106.00 | | 67 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 173.00 | 149 173.00 | | 149 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |