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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 906 832.00 | | 906 832.00 | 906 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 921.00 | | 66 921.00 | 66 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 753.00 | | 973 753.00 | 973 753.00 |
BZ Autres créances | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CF Disponibilités | 195 655.00 | | 195 655.00 | 195 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 268.00 | | 203 268.00 | 203 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 022.00 | | 1 177 022.00 | 1 177 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 921.00 | | | 66 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 438.00 | | | 1 011 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 551.00 | | | 105 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 989.00 | | | 1 160 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 022.00 | | | 1 177 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 293.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 837.00 | | | 837.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 388.00 | | | 32 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 611.00 | | | 102 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 439.00 | | | 216 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 887.00 | | | 110 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 551.00 | | | 105 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 505.00 | | 331 826.00 | 1 063 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 421 578.00 | 973 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 578.00 | 973 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063 505.00 | | 331 826.00 | 1 063 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 922.00 | 66 922.00 | | 66 922.00 |
VP Divers | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 535.00 | 74 535.00 | | 74 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |