| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 810.00 | | 209 810.00 | 209 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 403.00 | 9 180.00 | 223.00 | 9 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 832.00 | 10 816.00 | 8 016.00 | 18 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 608.00 | 19 996.00 | 221 612.00 | 241 608.00 |
BT Marchandises | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 939.00 | | 59 939.00 | 59 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 546.00 | 19 996.00 | 281 550.00 | 301 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
DH Report à nouveau | 166 383.00 | 167 347.00 | | 166 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 936.00 | -964.00 | | 8 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
DL TOTAL (I) | 190 519.00 | 178 457.00 | | 190 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 708.00 | 33 625.00 | | 16 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 415.00 | 5 386.00 | | 56 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 354.00 | 42 278.00 | | 12 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 154.00 | 6 339.00 | | 3 154.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 031.00 | 90 027.00 | | 91 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 550.00 | 268 484.00 | | 281 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 776.00 | 78 743.00 | | 86 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 558.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 671.00 | | 146 671.00 | 146 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 671.00 | | 146 671.00 | 146 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 294.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 546.00 | 2 900.00 | | 2 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 87.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 448.00 | 3 268.00 | | 2 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 448.00 | 3 268.00 | | 2 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 249.00 | -3 268.00 | | -2 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 484.00 | 188 065.00 | | 149 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 548.00 | 189 030.00 | | 140 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 936.00 | -964.00 | | 8 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 375.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 152.00 | | 7 456.00 | 234 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 810.00 | | | 209 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 779.00 | | 7 456.00 | 20 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 702.00 | 1 294.00 | | 18 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 702.00 | 1 294.00 | | 18 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 708.00 | 12 453.00 | 4 255.00 | 16 708.00 |
VI Groupe et associés | 56 415.00 | 56 415.00 | | 56 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VW T.V.A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 031.00 | 86 776.00 | 4 255.00 | 91 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | 1 203.00 | | 1 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 677.00 | 3 608.00 | | 3 677.00 |
ST Autres comptes | 20 061.00 | 22 977.00 | | 20 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 922.00 | 14 055.00 | | 13 922.00 |
YT Sous‐traitance | 148.00 | 353.00 | | 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 100.00 | 1 056.00 | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 572.00 | 2 259.00 | | 2 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 334.00 | 36 935.00 | | 29 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 456.00 | 16 892.00 | | 16 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 807.00 | 40 993.00 | | 37 807.00 |