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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 810.00 | 29 810.00 | 180 000.00 | 209 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 818.00 | 9 710.00 | 108.00 | 9 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 137.00 | 17 605.00 | 4 531.00 | 22 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 328.00 | 57 125.00 | 188 202.00 | 245 328.00 |
BT Marchandises | 40 859.00 | 2 021.00 | 38 838.00 | 40 859.00 |
BZ Autres créances | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CF Disponibilités | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 739.00 | 2 021.00 | 50 718.00 | 52 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 067.00 | 59 146.00 | 238 920.00 | 298 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
DH Report à nouveau | 175 541.00 | 167 535.00 | | 175 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 851.00 | 8 006.00 | | -12 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 466.00 | 1 131.00 | | 466.00 |
DL TOTAL (I) | 175 229.00 | 188 746.00 | | 175 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 423.00 | 13 585.00 | | 26 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 395.00 | 21 404.00 | | 18 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 898.00 | 3 716.00 | | 4 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 996.00 | 6 654.00 | | 7 996.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 691.00 | 47 759.00 | | 63 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 920.00 | 236 504.00 | | 238 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 113.00 | 46 989.00 | | 35 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 10 005.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 224.00 | | 86 224.00 | 86 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 224.00 | | 86 224.00 | 86 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 334.00 | | | 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 268.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 268.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | 397.00 | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 185.00 | 126 656.00 | | 91 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 036.00 | 118 649.00 | | 104 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 851.00 | 8 006.00 | | -12 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 328.00 | | | 245 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 810.00 | | | 209 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 379.00 | 1 937.00 | | 25 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 379.00 | 1 937.00 | | 25 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 554.00 | 466.00 | | 1 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 364.00 | 466.00 | | 31 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 364.00 | 466.00 | | 31 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 397.00 | 1 397.00 | 25 000.00 | 26 397.00 |
VI Groupe et associés | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VW T.V.A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 113.00 | 35 113.00 | 25 000.00 | 60 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 451.00 | 1 347.00 | | 1 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 160.00 | 4 836.00 | | 4 160.00 |
ST Autres comptes | 15 111.00 | 15 341.00 | | 15 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 597.00 | 12 276.00 | | 9 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 115.00 | 1 093.00 | | 1 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 566.00 | 2 440.00 | | 2 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 483.00 | 24 683.00 | | 17 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 723.00 | 12 574.00 | | 9 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 868.00 | 32 453.00 | | 28 868.00 |