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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 810.00 | 61 810.00 | 148 000.00 | 209 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 818.00 | 9 793.00 | 25.00 | 9 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 540.00 | 19 346.00 | 7 194.00 | 26 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 731.00 | 90 949.00 | 158 781.00 | 249 731.00 |
BT Marchandises | 38 471.00 | 3 577.00 | 34 894.00 | 38 471.00 |
BZ Autres créances | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CF Disponibilités | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 859.00 | 3 577.00 | 43 282.00 | 46 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 589.00 | 94 526.00 | 202 063.00 | 296 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
DH Report à nouveau | 162 690.00 | 175 541.00 | | 162 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 195.00 | -12 851.00 | | -37 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 466.00 | | |
DL TOTAL (I) | 137 569.00 | 175 229.00 | | 137 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 706.00 | 26 423.00 | | 29 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 257.00 | 18 395.00 | | 12 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 105.00 | 3 578.00 | | 1 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 484.00 | 4 898.00 | | 5 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 542.00 | 7 996.00 | | 13 542.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 494.00 | 63 691.00 | | 64 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 063.00 | 238 920.00 | | 202 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 442.00 | 35 113.00 | | 40 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 697.00 | 26.00 | | 4 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 884.00 | | 113 884.00 | 113 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 884.00 | | 113 884.00 | 113 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 556.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 970.00 | 1 200.00 | | 4 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 334.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 466.00 | 665.00 | | 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | 665.00 | | 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 248.00 | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 170.00 | 248.00 | | 32 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 705.00 | 417.00 | | -31 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 833.00 | 91 185.00 | | 120 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 028.00 | 104 036.00 | | 158 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 195.00 | -12 851.00 | | -37 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 328.00 | | 4 403.00 | 245 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 810.00 | | | 209 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 955.00 | | 4 403.00 | 31 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 315.00 | 1 824.00 | | 27 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 315.00 | 1 824.00 | | 27 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 810.00 | 32 000.00 | | 29 810.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 021.00 | 1 556.00 | | 2 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 831.00 | 33 556.00 | | 31 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 831.00 | 33 556.00 | | 31 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 556.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 009.00 | 2 062.00 | 22 947.00 | 25 009.00 |
VI Groupe et associés | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VW T.V.A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 389.00 | 40 442.00 | 22 947.00 | 63 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | 1 451.00 | | 1 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 167.00 | 4 160.00 | | 3 167.00 |
ST Autres comptes | 16 168.00 | 15 111.00 | | 16 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 561.00 | 9 597.00 | | 12 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | 1 115.00 | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 615.00 | 2 566.00 | | 2 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 776.00 | 17 483.00 | | 22 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 462.00 | 9 723.00 | | 11 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 897.00 | 28 868.00 | | 31 897.00 |