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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 810.00 | 29 810.00 | 180 000.00 | 209 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 818.00 | 9 357.00 | 461.00 | 9 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 832.00 | 12 147.00 | 6 685.00 | 18 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 023.00 | 51 313.00 | 190 709.00 | 242 023.00 |
BT Marchandises | 43 412.00 | 4 409.00 | 39 002.00 | 43 412.00 |
BZ Autres créances | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 157.00 | 4 409.00 | 48 747.00 | 53 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 179.00 | 55 722.00 | 239 457.00 | 295 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
DH Report à nouveau | 175 319.00 | 166 383.00 | | 175 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 906.00 | 8 936.00 | | -18 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 461.00 | 3 126.00 | | 2 461.00 |
DL TOTAL (I) | 170 948.00 | 190 519.00 | | 170 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 156.00 | 16 708.00 | | 5 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 889.00 | 56 415.00 | | 42 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 428.00 | 12 354.00 | | 11 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 635.00 | 3 154.00 | | 6 635.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 509.00 | 91 031.00 | | 68 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 457.00 | 281 550.00 | | 239 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 443.00 | 86 776.00 | | 65 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 901.00 | | | 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 825.00 | | 147 825.00 | 147 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 825.00 | | 147 825.00 | 147 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 420.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 409.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 420.00 | 2 546.00 | | 2 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 202.00 | | | 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 665.00 | 200.00 | | 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665.00 | 200.00 | | 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 2 448.00 | | 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 546.00 | 2 448.00 | | 30 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 881.00 | -2 249.00 | | -29 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 910.00 | 149 484.00 | | 150 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 816.00 | 140 548.00 | | 169 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 906.00 | 8 936.00 | | -18 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 608.00 | | 415.00 | 241 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 810.00 | | | 209 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 235.00 | | 415.00 | 28 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 996.00 | 1 507.00 | | 19 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 996.00 | 1 507.00 | | 19 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 29 810.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 4 409.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 219.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 219.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 409.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | | | 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 255.00 | 1 189.00 | 3 066.00 | 4 255.00 |
VI Groupe et associés | 42 889.00 | 42 889.00 | | 42 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VW T.V.A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 509.00 | 65 443.00 | 3 066.00 | 68 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | 1 472.00 | | 1 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 697.00 | 3 677.00 | | 3 697.00 |
ST Autres comptes | 23 570.00 | 20 061.00 | | 23 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 338.00 | 13 922.00 | | 13 338.00 |
YT Sous‐traitance | | 148.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 073.00 | 1 100.00 | | 1 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 462.00 | 2 572.00 | | 2 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 565.00 | 29 334.00 | | 29 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 717.00 | 16 456.00 | | 16 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 605.00 | 37 807.00 | | 40 605.00 |