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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 810.00 | 29 810.00 | 180 000.00 | 209 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 818.00 | 9 529.00 | 289.00 | 9 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 043.00 | 13 833.00 | 8 211.00 | 22 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 234.00 | 53 172.00 | 192 062.00 | 245 234.00 |
BT Marchandises | 43 264.00 | 3 389.00 | 39 874.00 | 43 264.00 |
BZ Autres créances | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CF Disponibilités | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 318.00 | 3 389.00 | 44 929.00 | 48 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 552.00 | 56 562.00 | 236 991.00 | 293 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
DH Report à nouveau | 156 413.00 | 175 319.00 | | 156 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 121.00 | -18 906.00 | | 11 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 796.00 | 2 461.00 | | 1 796.00 |
DL TOTAL (I) | 181 404.00 | 170 948.00 | | 181 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 173.00 | 5 156.00 | | 11 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 341.00 | 42 889.00 | | 27 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 526.00 | 11 428.00 | | 8 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 146.00 | 6 635.00 | | 6 146.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 586.00 | 68 509.00 | | 55 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 991.00 | 239 457.00 | | 236 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 007.00 | 65 443.00 | | 52 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 714.00 | 901.00 | | 4 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 357.00 | | 133 357.00 | 133 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 357.00 | | 133 357.00 | 133 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 420.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 584.00 | 202.00 | | 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 736.00 | | 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 30 546.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | -29 881.00 | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 314.00 | 150 910.00 | | 135 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 192.00 | 169 816.00 | | 124 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 121.00 | -18 906.00 | | 11 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 023.00 | | 3 212.00 | 242 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 810.00 | | | 209 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 650.00 | | 3 212.00 | 28 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 503.00 | 1 859.00 | | 21 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 503.00 | 1 859.00 | | 21 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 409.00 | | 1 020.00 | 4 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 219.00 | | 1 020.00 | 34 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 219.00 | | 1 020.00 | 34 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 459.00 | 2 880.00 | 3 579.00 | 6 459.00 |
VI Groupe et associés | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VW T.V.A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 586.00 | 52 007.00 | 3 579.00 | 55 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 363.00 | 1 389.00 | | 1 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 817.00 | 3 697.00 | | 3 817.00 |
ST Autres comptes | 17 915.00 | 23 570.00 | | 17 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 226.00 | 13 338.00 | | 13 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | 1 073.00 | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 452.00 | 2 462.00 | | 2 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 671.00 | 29 565.00 | | 26 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 207.00 | 16 717.00 | | 12 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 959.00 | 40 605.00 | | 34 959.00 |