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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 058.00 | 65 681.00 | 6 377.00 | 72 058.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 051.00 | 2 164.00 | 3 887.00 | 6 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 014.00 | 31 972.00 | 31 042.00 | 63 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 237 299.00 | 99 817.00 | 137 482.00 | 237 299.00 |
BT Marchandises | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 108.00 | | 192 108.00 | 192 108.00 |
BZ Autres créances | 31 437.00 | | 31 437.00 | 31 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 522 273.00 | | 522 273.00 | 522 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 370.00 | | 763 370.00 | 763 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 669.00 | 99 817.00 | 900 852.00 | 1 000 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 171 289.00 | 132 991.00 | | 171 289.00 |
DH Report à nouveau | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038.00 | 38 298.00 | | 1 038.00 |
DL TOTAL (I) | 290 323.00 | 289 284.00 | | 290 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 945.00 | 58 640.00 | | 141 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 934.00 | 89 133.00 | | 57 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 165.00 | 111 321.00 | | 174 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 742.00 | 44 794.00 | | 81 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 300.00 | 14 500.00 | | 13 300.00 |
EA Autres dettes | 138 969.00 | 111 690.00 | | 138 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 529.00 | 430 078.00 | | 610 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 852.00 | 719 362.00 | | 900 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 231.00 | 388 365.00 | | 502 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 232.00 | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 169 898.00 | | 1 169 898.00 | 1 169 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 898.00 | | 1 169 898.00 | 1 169 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 747.00 | 317.00 | | 1 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 650.00 | | | 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 475.00 | 1 886.00 | | 11 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 515.00 | 1 886.00 | | 13 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 348.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 348.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 005.00 | 1 538.00 | | 13 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 2 364.00 | | 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 115.00 | 1 156 006.00 | | 1 198 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 077.00 | 1 117 708.00 | | 1 197 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038.00 | 38 298.00 | | 1 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 048.00 | 46 885.00 | 154.00 | 53 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 281.00 | 6 971.00 | 154.00 | 27 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 165.00 | 174 165.00 | | 174 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 903.00 | 196 903.00 | | 196 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 978.00 | 223 978.00 | | 223 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 055.00 | 499 756.00 | 108 299.00 | 608 055.00 |