| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 363.00 | 138 610.00 | 23 753.00 | 162 363.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 382.00 | 88 298.00 | 55 084.00 | 143 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 633.00 | 232 271.00 | 171 362.00 | 403 633.00 |
BT Marchandises | 36 006.00 | | 36 006.00 | 36 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 949.00 | 9 801.00 | 280 148.00 | 289 949.00 |
BZ Autres créances | 27 863.00 | | 27 863.00 | 27 863.00 |
CF Disponibilités | 1 112 273.00 | | 1 112 273.00 | 1 112 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 403.00 | 9 801.00 | 1 464 602.00 | 1 474 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 036.00 | 242 072.00 | 1 635 964.00 | 1 878 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 351 658.00 | 304 536.00 | | 351 658.00 |
DH Report à nouveau | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 640.00 | 47 122.00 | | 131 640.00 |
DL TOTAL (I) | 601 294.00 | 469 654.00 | | 601 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 960.00 | 301 337.00 | | 360 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 275.00 | 207 354.00 | | 113 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 417.00 | 162 201.00 | | 217 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 840.00 | 151 992.00 | | 159 840.00 |
EA Autres dettes | 123 011.00 | 91 144.00 | | 123 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 167.00 | | | 60 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 670.00 | 915 063.00 | | 1 034 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 964.00 | 1 384 717.00 | | 1 635 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 670.00 | 654 532.00 | | 704 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 419.00 | | 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 835.00 | 41 436.00 | | 190 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 716.00 | 29 894.00 | | 108 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 119.00 | 11 542.00 | | 82 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 204.00 | 323 204.00 | | 323 204.00 |