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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 903.00 | 80 272.00 | 71 631.00 | 151 903.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 363.00 | 4 514.00 | 849.00 | 5 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 413.00 | 62 309.00 | 57 104.00 | 119 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 204.00 | 147 095.00 | 222 109.00 | 369 204.00 |
BT Marchandises | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 376.00 | | 336 376.00 | 336 376.00 |
BZ Autres créances | 43 965.00 | | 43 965.00 | 43 965.00 |
CF Disponibilités | 492 618.00 | | 492 618.00 | 492 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 776.00 | | 883 776.00 | 883 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 980.00 | 147 095.00 | 1 105 885.00 | 1 252 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 262 659.00 | 235 329.00 | | 262 659.00 |
DH Report à nouveau | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 877.00 | 27 330.00 | | 41 877.00 |
DL TOTAL (I) | 422 532.00 | 380 655.00 | | 422 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 321.00 | 76 621.00 | | 132 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 367.00 | 40 381.00 | | 139 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 957.00 | 12 059.00 | | 1 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 524.00 | 207 222.00 | | 168 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 684.00 | 93 941.00 | | 93 684.00 |
EA Autres dettes | 147 502.00 | 129 552.00 | | 147 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 353.00 | 559 777.00 | | 683 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 885.00 | 940 432.00 | | 1 105 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 831.00 | 517 860.00 | | 592 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | 311.00 | | 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 619 264.00 | | 1 619 264.00 | 1 619 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 264.00 | | 1 619 264.00 | 1 619 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 523.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 880.00 | 10 807.00 | | 8 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 880.00 | 16 507.00 | | 8 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 895.00 | 1 504.00 | | 2 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 895.00 | 8 105.00 | | 2 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 985.00 | 8 402.00 | | 5 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 287.00 | 1 941.00 | | 10 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 027.00 | 1 610 108.00 | | 1 633 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 150.00 | 1 582 777.00 | | 1 591 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 877.00 | 27 330.00 | | 41 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 572.00 | 26 523.00 | | 120 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 959.00 | 10 313.00 | | 69 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 613.00 | 16 210.00 | | 50 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 524.00 | 168 524.00 | | 168 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 684.00 | 93 684.00 | | 93 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 868.00 | 286 868.00 | | 286 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 321.00 | 41 798.00 | 90 523.00 | 132 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 163.00 | 381 163.00 | | 381 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 612.00 | 381 163.00 | 449.00 | 381 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 397.00 | 590 874.00 | 90 523.00 | 681 397.00 |