| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 503.00 | 69 959.00 | 4 544.00 | 74 503.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 363.00 | 3 646.00 | 1 716.00 | 5 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 131.00 | 46 967.00 | 63 164.00 | 110 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 522.00 | 120 572.00 | 161 949.00 | 282 522.00 |
BT Marchandises | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 468.00 | | 287 468.00 | 287 468.00 |
BZ Autres créances | 34 238.00 | | 34 238.00 | 34 238.00 |
CF Disponibilités | 447 290.00 | | 447 290.00 | 447 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 483.00 | | 778 483.00 | 778 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 004.00 | 120 572.00 | 940 432.00 | 1 061 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 235 329.00 | 172 327.00 | | 235 329.00 |
DH Report à nouveau | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 330.00 | 63 002.00 | | 27 330.00 |
DL TOTAL (I) | 380 655.00 | 353 324.00 | | 380 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 621.00 | 115 036.00 | | 76 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 381.00 | 51 020.00 | | 40 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 059.00 | 1 436.00 | | 12 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 222.00 | 147 286.00 | | 207 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 941.00 | 156 148.00 | | 93 941.00 |
EA Autres dettes | 129 552.00 | 99 456.00 | | 129 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 777.00 | 570 382.00 | | 559 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 432.00 | 923 706.00 | | 940 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 860.00 | 494 072.00 | | 517 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 296.00 | | 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 591 587.00 | | 1 591 587.00 | 1 591 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 587.00 | | 1 591 587.00 | 1 591 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 178.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 728.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 807.00 | 9 128.00 | | 10 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 507.00 | 9 128.00 | | 16 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 504.00 | 411.00 | | 1 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 105.00 | 411.00 | | 8 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 402.00 | 8 717.00 | | 8 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 11 187.00 | | 1 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 108.00 | 1 567 742.00 | | 1 610 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 777.00 | 1 504 740.00 | | 1 582 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 330.00 | 63 002.00 | | 27 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 050.00 | 6 148.00 | | 6 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 941.00 | 19 178.00 | 16 546.00 | 117 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 841.00 | 3 312.00 | 4 195.00 | 70 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 100.00 | 15 865.00 | 12 351.00 | 47 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 222.00 | 207 222.00 | | 207 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 933.00 | 169 933.00 | | 169 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 621.00 | 34 704.00 | 41 917.00 | 76 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 941.00 | 93 941.00 | | 93 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 955.00 | 322 506.00 | 449.00 | 322 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 718.00 | 505 801.00 | 41 917.00 | 547 718.00 |