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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 403.00 | 108 716.00 | 52 687.00 | 161 403.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 974.00 | 76 756.00 | 64 218.00 | 140 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 265.00 | 190 835.00 | 209 430.00 | 400 265.00 |
BT Marchandises | 28 695.00 | | 28 695.00 | 28 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 669.00 | 5 833.00 | 203 835.00 | 209 669.00 |
BZ Autres créances | 36 971.00 | | 36 971.00 | 36 971.00 |
CF Disponibilités | 905 354.00 | | 905 354.00 | 905 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 121.00 | 5 833.00 | 1 175 287.00 | 1 181 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 386.00 | 196 668.00 | 1 384 717.00 | 1 581 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 304 536.00 | 262 659.00 | | 304 536.00 |
DH Report à nouveau | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 122.00 | 41 877.00 | | 47 122.00 |
DL TOTAL (I) | 469 654.00 | 422 532.00 | | 469 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 337.00 | 132 321.00 | | 301 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 354.00 | 139 367.00 | | 207 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 035.00 | 1 957.00 | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 201.00 | 168 524.00 | | 162 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 992.00 | 93 684.00 | | 151 992.00 |
EA Autres dettes | 91 144.00 | 147 502.00 | | 91 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 063.00 | 683 353.00 | | 915 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 717.00 | 1 105 885.00 | | 1 384 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 523 444.00 | | 1 523 444.00 | 1 523 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 444.00 | | 1 523 444.00 | 1 523 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 833.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156.00 | 3 668.00 | | 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 089.00 | 8 880.00 | | 13 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 089.00 | 8 880.00 | | 13 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 890.00 | 2 895.00 | | 2 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 890.00 | 2 895.00 | | 2 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 199.00 | 5 985.00 | | 10 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -290.00 | 10 287.00 | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 789.00 | 1 633 027.00 | | 1 546 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 666.00 | 1 591 150.00 | | 1 499 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 122.00 | 41 877.00 | | 47 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 953.00 | 6 050.00 | | 5 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 095.00 | 43 740.00 | | 147 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 272.00 | 28 444.00 | | 80 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 823.00 | 15 296.00 | | 66 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 201.00 | 162 201.00 | | 162 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 992.00 | 151 992.00 | | 151 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 498.00 | 298 498.00 | | 298 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 337.00 | 40 806.00 | 260 531.00 | 301 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 072.00 | 247 072.00 | | 247 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 521.00 | 247 072.00 | 449.00 | 247 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 028.00 | 653 497.00 | 260 531.00 | 914 028.00 |