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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 295 001.00 | 295 001.00 | | 295 001.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
AH Fonds commercial | 256 492.00 | 256 492.00 | | 256 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 738.00 | 2 861.00 | 14 877.00 | 17 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 536.00 | 22 711.00 | 13 825.00 | 36 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 399.00 | 30 706.00 | 4 694.00 | 35 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 582.00 | 621 326.00 | 132 257.00 | 753 582.00 |
BT Marchandises | 246 464.00 | | 246 464.00 | 246 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 145.00 | | 926 145.00 | 926 145.00 |
BZ Autres créances | 2 181 905.00 | | 2 181 905.00 | 2 181 905.00 |
CF Disponibilités | 340 118.00 | | 340 118.00 | 340 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 747.00 | | 26 747.00 | 26 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 721 379.00 | | 3 721 379.00 | 3 721 379.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 478 681.00 | 621 326.00 | 3 857 356.00 | 4 478 681.00 |
CU Autres participations | 77 762.00 | | 77 762.00 | 77 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 501 504.00 | 501 504.00 | | 501 504.00 |
DH Report à nouveau | 1 510 929.00 | 1 131 468.00 | | 1 510 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 027.00 | 379 461.00 | | 337 027.00 |
DK Provisions réglementées | | 25 894.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 119 459.00 | 2 808 327.00 | | 3 119 459.00 |
DP Provisions pour risques | 17 720.00 | 38 260.00 | | 17 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 720.00 | 38 260.00 | | 17 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 789.00 | 204 810.00 | | 34 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 343.00 | 3 008.00 | | 2 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 499.00 | 916 777.00 | | 472 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 856.00 | 119 210.00 | | 90 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500.00 | 732.00 | | 10 500.00 |
EA Autres dettes | 102 438.00 | 9 097.00 | | 102 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 425.00 | 1 253 634.00 | | 713 425.00 |
ED (V) | 6 751.00 | 28 299.00 | | 6 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 857 356.00 | 4 128 519.00 | | 3 857 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 157 367.00 | 274 391.00 | 3 431 758.00 | 3 157 367.00 |
FG Production vendue services | 582 093.00 | 2 657.00 | 584 750.00 | 582 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 739 460.00 | 277 048.00 | 4 016 508.00 | 3 739 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 055 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 049 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 256 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 894.00 | | | 25 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 894.00 | | | 25 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478 278.00 | 231 425.00 | | 478 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478 278.00 | 231 425.00 | | 478 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452 384.00 | -231 425.00 | | -452 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 190 257.00 | 6 787 414.00 | | 4 190 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 853 230.00 | 6 407 953.00 | | 3 853 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 027.00 | 379 461.00 | | 337 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 060.00 | | 10 522.00 | 743 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295 001.00 | | | 295 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 295 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 285.00 | | 10 500.00 | 277 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 935.00 | | | 71 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 839.00 | | 22.00 | 98 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 654.00 | 61 180.00 | | 303 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242 770.00 | 52 231.00 | | 242 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 850.00 | 2 566.00 | | 13 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 033.00 | 6 383.00 | | 47 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 260.00 | 3 720.00 | 24 260.00 | 38 260.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 256 492.00 | | | 256 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 492.00 | | | 256 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 646.00 | 3 720.00 | 50 154.00 | 320 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 499.00 | 472 499.00 | | 472 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 493.00 | 41 493.00 | | 41 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 438.00 | 102 438.00 | | 102 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
UX Autres créances clients | 926 145.00 | | | 926 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 59 181.00 | | | 59 181.00 |
VC Groupe et associés | 1 860 412.00 | | | 1 860 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
VI Groupe et associés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 220.00 | | | 101 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 593.00 | | | 159 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 155 896.00 | 3 134 797.00 | 21 099.00 | 3 155 896.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 425.00 | 713 425.00 | | 713 425.00 |