| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
AH Fonds commercial | 256 492.00 | 256 492.00 | | 256 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 738.00 | 14 391.00 | 3 347.00 | 17 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 536.00 | 30 051.00 | 6 485.00 | 36 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 988.00 | 34 702.00 | 1 286.00 | 35 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464 792.00 | | 464 792.00 | 464 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 863.00 | 644 192.00 | 553 672.00 | 1 197 863.00 |
BT Marchandises | 644 631.00 | | 644 631.00 | 644 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 220.00 | | 552 220.00 | 552 220.00 |
BZ Autres créances | 1 074 919.00 | | 1 074 919.00 | 1 074 919.00 |
CF Disponibilités | 113 730.00 | | 113 730.00 | 113 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 809.00 | | 184 809.00 | 184 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 309.00 | | 2 570 309.00 | 2 570 309.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 173.00 | 644 192.00 | 3 123 981.00 | 3 768 173.00 |
CU Autres participations | 77 762.00 | | 77 762.00 | 77 762.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 295 001.00 | 295 001.00 | | 295 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 501 504.00 | 501 504.00 | | 501 504.00 |
DH Report à nouveau | -483 611.00 | 150 163.00 | | -483 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 514.00 | -633 774.00 | | 143 514.00 |
DL TOTAL (I) | 931 406.00 | 787 893.00 | | 931 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 810.00 | 133 817.00 | | 96 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 740.00 | 954 006.00 | | 662 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 189.00 | 337 422.00 | | 1 192 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 427.00 | 160 914.00 | | 220 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 796.00 | | 10 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 798.00 | 1 596 955.00 | | 2 190 798.00 |
ED (V) | 1 777.00 | 12 860.00 | | 1 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 981.00 | 2 397 707.00 | | 3 123 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 662 740.00 | | | 662 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 125 514.00 | 470 583.00 | 2 596 097.00 | 2 125 514.00 |
FG Production vendue services | 637 705.00 | 2 000.00 | 639 705.00 | 637 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 219.00 | 472 583.00 | 3 235 802.00 | 2 763 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 279 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 219 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -396 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 088.00 | |
GE Autres charges | | | 5 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 111 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 372.00 | 4 299.00 | | 9 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 372.00 | 4 299.00 | | 9 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 502 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 502 823.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 372.00 | -498 524.00 | | 9 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 241.00 | 3 068 138.00 | | 3 299 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 728.00 | 3 701 912.00 | | 3 155 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 514.00 | -633 774.00 | | 143 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 570.00 | | 128 041.00 | 1 165 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295 001.00 | | | 295 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 748.00 | 542 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 748.00 | 1 197 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 295 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 785.00 | | | 287 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 418.00 | | 106.00 | 72 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 367.00 | | 127 935.00 | 510 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 612.00 | 10 088.00 | | 377 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295 001.00 | | | 295 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 329.00 | 5 617.00 | | 22 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 282.00 | 4 471.00 | | 60 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 256 492.00 | | | 256 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 492.00 | | | 256 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 492.00 | | | 256 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 189.00 | 1 192 189.00 | | 1 192 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 445.00 | 45 445.00 | | 45 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464 792.00 | 89 838.00 | 374 953.00 | 464 792.00 |
UX Autres créances clients | 552 220.00 | 552 220.00 | | 552 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 270 866.00 | 270 866.00 | | 270 866.00 |
VC Groupe et associés | 746 199.00 | 746 199.00 | | 746 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 958.00 | 45 805.00 | 49 154.00 | 94 958.00 |
VI Groupe et associés | 662 740.00 | 662 740.00 | | 662 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 475.00 | 48 475.00 | | 48 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 809.00 | 184 809.00 | | 184 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 739.00 | 1 901 786.00 | 374 953.00 | 2 276 739.00 |
VW T.V.A. | 120 379.00 | 120 379.00 | | 120 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 687.00 | 2 134 534.00 | 49 154.00 | 2 183 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |