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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
AH Fonds commercial | 256 492.00 | 256 492.00 | | 256 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 738.00 | 8 774.00 | 8 964.00 | 17 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 536.00 | 26 381.00 | 10 155.00 | 36 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 882.00 | 33 902.00 | 1 980.00 | 35 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432 605.00 | | 432 605.00 | 432 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 570.00 | 634 104.00 | 531 467.00 | 1 165 570.00 |
BT Marchandises | 247 740.00 | | 247 740.00 | 247 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 323.00 | | 685 323.00 | 685 323.00 |
BZ Autres créances | 880 905.00 | | 880 905.00 | 880 905.00 |
CF Disponibilités | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 386.00 | | 31 386.00 | 31 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 504.00 | | 1 864 504.00 | 1 864 504.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 811.00 | 634 104.00 | 2 397 707.00 | 3 031 811.00 |
CU Autres participations | 77 762.00 | | 77 762.00 | 77 762.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 295 001.00 | 295 001.00 | | 295 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 501 504.00 | 501 504.00 | | 501 504.00 |
DH Report à nouveau | 150 163.00 | 1 510 929.00 | | 150 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633 774.00 | 337 027.00 | | -633 774.00 |
DL TOTAL (I) | 787 893.00 | 3 119 459.00 | | 787 893.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 720.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 720.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 817.00 | 34 789.00 | | 133 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 006.00 | 2 343.00 | | 954 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 422.00 | 472 499.00 | | 337 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 914.00 | 90 856.00 | | 160 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 796.00 | 10 500.00 | | 10 796.00 |
EA Autres dettes | | 102 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 596 955.00 | 713 425.00 | | 1 596 955.00 |
ED (V) | 12 860.00 | 6 751.00 | | 12 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 707.00 | 3 857 356.00 | | 2 397 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 289 040.00 | 142 052.00 | 2 431 092.00 | 2 289 040.00 |
FG Production vendue services | 549 590.00 | | 549 590.00 | 549 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 630.00 | 142 052.00 | 2 980 683.00 | 2 838 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 053 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 931 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 778.00 | |
GE Autres charges | | | 30 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 186 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 039.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 894.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 299.00 | 25 894.00 | | 4 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502 823.00 | 478 278.00 | | 502 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 823.00 | 478 278.00 | | 502 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498 524.00 | -452 384.00 | | -498 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 138.00 | 4 190 257.00 | | 3 068 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 701 912.00 | 3 853 230.00 | | 3 701 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -633 774.00 | 337 027.00 | | -633 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 582.00 | | 442 874.00 | 753 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295 001.00 | | | 295 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 886.00 | 510 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 886.00 | 1 165 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 295 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 785.00 | | | 287 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 935.00 | | 483.00 | 71 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 861.00 | | 442 391.00 | 98 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 834.00 | 12 778.00 | | 364 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295 001.00 | | | 295 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 416.00 | 5 913.00 | | 16 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 417.00 | 6 866.00 | | 53 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 256 492.00 | | | 256 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 492.00 | | | 256 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 212.00 | | 17 720.00 | 274 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 422.00 | 337 422.00 | | 337 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 217.00 | 40 217.00 | | 40 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432 605.00 | 27 550.00 | 405 055.00 | 432 605.00 |
UX Autres créances clients | 685 323.00 | 685 323.00 | | 685 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 256 919.00 | 256 919.00 | | 256 919.00 |
VC Groupe et associés | 475 233.00 | 475 233.00 | | 475 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 396.00 | 38 438.00 | 94 958.00 | 133 396.00 |
VI Groupe et associés | 954 006.00 | 954 006.00 | | 954 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 986.00 | 123 986.00 | | 123 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 219.00 | 1 625 164.00 | 405 055.00 | 2 030 219.00 |
VW T.V.A. | 78 172.00 | 78 172.00 | | 78 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 955.00 | 1 501 997.00 | 94 958.00 | 1 596 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |