| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
AH Fonds commercial | 256 492.00 | 256 492.00 | | 256 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 480.00 | 17 738.00 | 20 742.00 | 38 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 536.00 | 36 536.00 | | 36 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 934.00 | 36 271.00 | 663.00 | 36 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466 131.00 | | 466 131.00 | 466 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 890.00 | 655 593.00 | 1 075 298.00 | 1 730 890.00 |
BN En cours de production de biens | 140 459.00 | | 140 459.00 | 140 459.00 |
BT Marchandises | 295 909.00 | | 295 909.00 | 295 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 069.00 | 10 156.00 | 762 913.00 | 773 069.00 |
BZ Autres créances | 869 216.00 | 6 310.00 | 862 906.00 | 869 216.00 |
CF Disponibilités | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 412.00 | | 172 412.00 | 172 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 364.00 | 16 466.00 | 2 335 898.00 | 2 352 364.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 015.00 | 672 059.00 | 3 419 957.00 | 4 092 015.00 |
CU Autres participations | 587 762.00 | | 587 762.00 | 587 762.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 295 001.00 | 295 001.00 | | 295 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 501 504.00 | 501 504.00 | | 501 504.00 |
DH Report à nouveau | -198 299.00 | -340 097.00 | | -198 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 238.00 | 141 799.00 | | -305 238.00 |
DL TOTAL (I) | 767 967.00 | 1 073 205.00 | | 767 967.00 |
DP Provisions pour risques | 8 597.00 | 9 396.00 | | 8 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 859.00 | 19 658.00 | | 18 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 914.00 | 78 574.00 | | 1 091 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 825.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 858.00 | 1 645 850.00 | | 1 231 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 355.00 | 204 764.00 | | 296 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
EA Autres dettes | | 36 366.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 867.00 | 950.00 | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 727.00 | 1 994 062.00 | | 2 632 727.00 |
ED (V) | 403.00 | 1 242.00 | | 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 957.00 | 3 088 167.00 | | 3 419 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 328 952.00 | 1 154 387.00 | 2 483 339.00 | 1 328 952.00 |
FG Production vendue services | 568 608.00 | 347.00 | 568 955.00 | 568 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 560.00 | 1 154 734.00 | 3 052 294.00 | 1 897 560.00 |
FM Production stockée | | | 54 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 889 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 466.00 | |
GE Autres charges | | | 7 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 407 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 708.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 630.00 | 47 737.00 | | 11 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 630.00 | 47 737.00 | | 11 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 540.00 | | 59.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 10 802.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 571.00 | 36 935.00 | | 11 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 706.00 | 4 269 556.00 | | 3 151 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 456 943.00 | 4 127 757.00 | | 3 456 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 238.00 | 141 799.00 | | -305 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 864.00 | | 531 705.00 | 1 215 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295 001.00 | | | 295 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 678.00 | 1 053 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 678.00 | 1 730 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 295 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 785.00 | | 20 742.00 | 287 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 524.00 | | 945.00 | 72 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 554.00 | | 510 017.00 | 560 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 360.00 | 3 741.00 | | 395 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295 001.00 | | | 295 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 066.00 | 3 741.00 | | 69 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 658.00 | 8 597.00 | 9 396.00 | 19 658.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 256 492.00 | | | 256 492.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 156.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 310.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 492.00 | 16 466.00 | | 256 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 150.00 | 25 063.00 | 9 396.00 | 276 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 858.00 | 1 231 858.00 | | 1 231 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 347.00 | 62 347.00 | | 62 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 457.00 | 129 457.00 | | 129 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466 131.00 | 154 847.00 | 311 284.00 | 466 131.00 |
UX Autres créances clients | 761 674.00 | 761 674.00 | | 761 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
VB T. V. A. | 332 455.00 | 332 455.00 | | 332 455.00 |
VC Groupe et associés | 420 066.00 | 420 066.00 | | 420 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 727.00 | 65 727.00 | | 65 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 186.00 | 13 657.00 | 907 296.00 | 1 026 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 860.00 | 95 860.00 | | 95 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 412.00 | 172 412.00 | | 172 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 828.00 | 1 958 149.00 | 322 679.00 | 2 280 828.00 |
VW T.V.A. | 77 287.00 | 77 287.00 | | 77 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 727.00 | 1 620 197.00 | 907 296.00 | 2 632 727.00 |