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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
AH Fonds commercial | 256 492.00 | 256 492.00 | | 256 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 536.00 | 33 721.00 | 2 815.00 | 36 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 988.00 | 35 345.00 | 643.00 | 35 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482 792.00 | | 482 792.00 | 482 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 864.00 | 651 852.00 | 564 013.00 | 1 215 864.00 |
BN En cours de production de biens | 85 651.00 | | 85 651.00 | 85 651.00 |
BT Marchandises | 325 970.00 | | 325 970.00 | 325 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 600.00 | | 400 600.00 | 400 600.00 |
BZ Autres créances | 1 277 305.00 | | 1 277 305.00 | 1 277 305.00 |
CF Disponibilités | 226 183.00 | | 226 183.00 | 226 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 674.00 | | 181 674.00 | 181 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 758.00 | | 2 514 758.00 | 2 514 758.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 018.00 | 651 852.00 | 3 088 167.00 | 3 740 018.00 |
CU Autres participations | 77 762.00 | | 77 762.00 | 77 762.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 295 001.00 | 295 001.00 | | 295 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 501 504.00 | 501 504.00 | | 501 504.00 |
DH Report à nouveau | -340 097.00 | -483 611.00 | | -340 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 799.00 | 143 514.00 | | 141 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 205.00 | 931 406.00 | | 1 073 205.00 |
DP Provisions pour risques | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 574.00 | 96 810.00 | | 78 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233.00 | 662 740.00 | | 1 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 825.00 | 7 110.00 | | 15 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 850.00 | 1 192 189.00 | | 1 645 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 764.00 | 220 427.00 | | 204 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
EA Autres dettes | 36 366.00 | | | 36 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 950.00 | 1 021.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 062.00 | 2 190 798.00 | | 1 994 062.00 |
ED (V) | 1 242.00 | 1 777.00 | | 1 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 167.00 | 3 123 981.00 | | 3 088 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 337 286.00 | 974 045.00 | 3 311 330.00 | 2 337 286.00 |
FG Production vendue services | 790 259.00 | 14 866.00 | 805 125.00 | 790 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 127 545.00 | 988 911.00 | 4 116 455.00 | 3 127 545.00 |
FM Production stockée | | | 85 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 214 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 275 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 318 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 660.00 | |
GE Autres charges | | | 11 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 048 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 737.00 | 9 372.00 | | 47 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 737.00 | 9 372.00 | | 47 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 935.00 | 9 372.00 | | 36 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 269 556.00 | 3 299 241.00 | | 4 269 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 127 757.00 | 3 155 728.00 | | 4 127 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 799.00 | 143 514.00 | | 141 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 863.00 | | 187 121.00 | 1 197 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295 001.00 | | | 295 001.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 169 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 120.00 | 560 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 120.00 | 1 215 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 295 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 785.00 | | | 287 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 524.00 | | | 72 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 554.00 | | 187 121.00 | 542 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 700.00 | 7 660.00 | | 387 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295 001.00 | | | 295 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 946.00 | 3 347.00 | | 27 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 753.00 | 4 313.00 | | 64 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 658.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 256 492.00 | | | 256 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 492.00 | | | 256 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 492.00 | 19 658.00 | | 256 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 850.00 | 1 645 850.00 | | 1 645 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 464.00 | 55 464.00 | | 55 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 701.00 | 47 701.00 | | 47 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 366.00 | 36 366.00 | | 36 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482 792.00 | | 482 792.00 | 482 792.00 |
UX Autres créances clients | 400 600.00 | 400 600.00 | | 400 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 261 486.00 | 261 486.00 | | 261 486.00 |
VC Groupe et associés | 946 879.00 | 946 879.00 | | 946 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 154.00 | 29 223.00 | 19 931.00 | 49 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 639.00 | 68 639.00 | | 68 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 674.00 | 181 674.00 | | 181 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 370.00 | 1 859 578.00 | 482 792.00 | 2 342 370.00 |
VW T.V.A. | 79 398.00 | 79 398.00 | | 79 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 237.00 | 1 958 307.00 | 19 931.00 | 1 978 237.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |