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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 361 645.00 | 18 082.00 | 343 563.00 | 361 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 000.00 | 9 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 953.00 | | 156 953.00 | 156 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 847.00 | 19 082.00 | 526 765.00 | 545 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BZ Autres créances | 252 634.00 | | 252 634.00 | 252 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442 620.00 | | 442 620.00 | 442 620.00 |
CF Disponibilités | 33 520.00 | | 33 520.00 | 33 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 335.00 | | 739 335.00 | 739 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 182.00 | 19 082.00 | 1 266 100.00 | 1 285 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 234 108.00 | | | 234 108.00 |
CU Autres participations | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 235 398.00 | | | 1 235 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 522.00 | | | -6 522.00 |
DK Provisions réglementées | 256.00 | | | 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 932.00 | | | 1 237 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 100.00 | | | 1 266 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 460.00 | | 171 460.00 | 171 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 460.00 | | 171 460.00 | 171 460.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 958.00 | | | 198 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 481.00 | | | 205 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 522.00 | | | -6 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 269.00 | | | 541 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 645.00 | | | 371 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 624.00 | | | 169 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 082.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 082.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107.00 | 150.00 | | 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107.00 | 150.00 | | 107.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 953.00 | | | 156 953.00 |
UX Autres créances clients | 252 634.00 | | | 252 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 147.00 | 29 086.00 | 391 061.00 | 420 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |