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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 329 645.00 | 32 964.00 | 296 680.00 | 329 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 416.00 | | 82 416.00 | 82 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 311.00 | 34 964.00 | 521 346.00 | 556 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 442.00 | | 240 442.00 | 240 442.00 |
BZ Autres créances | 324 872.00 | | 324 872.00 | 324 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 950.00 | | 273 950.00 | 273 950.00 |
CF Disponibilités | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 380.00 | | 850 380.00 | 850 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 692.00 | 34 964.00 | 1 371 727.00 | 1 406 692.00 |
CU Autres participations | 102 248.00 | | 102 248.00 | 102 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 085 875.00 | | | 1 085 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 560.00 | | | 94 560.00 |
DK Provisions réglementées | 406.00 | | | 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 643.00 | | | 1 189 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 576.00 | | | 108 576.00 |
EA Autres dettes | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 084.00 | | | 182 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 727.00 | | | 1 371 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 084.00 | | | 182 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 029.00 | | 363 029.00 | 363 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 029.00 | | 363 029.00 | 363 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 167.00 | | | 490 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 607.00 | | | 395 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 560.00 | | | 94 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 847.00 | | | 545 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 645.00 | | | 371 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 202.00 | | | 174 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 082.00 | 17 482.00 | 1 600.00 | 19 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 082.00 | 17 482.00 | 1 600.00 | 19 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 257.00 | 150.00 | | 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257.00 | 150.00 | | 257.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 867.00 | 64 867.00 | | 64 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 417.00 | | | 82 417.00 |
UX Autres créances clients | 240 443.00 | | | 240 443.00 |
VP Divers | 324 873.00 | | | 324 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 577.00 | 108 577.00 | | 108 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 733.00 | 565 316.00 | 82 417.00 | 647 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 084.00 | 182 084.00 | | 182 084.00 |