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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 329 645.00 | 82 411.00 | 247 234.00 | 329 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 847.00 | | 68 847.00 | 68 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 742.00 | 87 411.00 | 455 330.00 | 542 742.00 |
BZ Autres créances | 344 621.00 | | 344 621.00 | 344 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 133.00 | | 204 133.00 | 204 133.00 |
CF Disponibilités | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 709.00 | | 553 709.00 | 553 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 451.00 | 87 411.00 | 1 009 040.00 | 1 096 451.00 |
CU Autres participations | 102 248.00 | | 102 248.00 | 102 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 048 041.00 | | | 1 048 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 240.00 | | | -203 240.00 |
DK Provisions réglementées | 749.00 | | | 749.00 |
DL TOTAL (I) | 854 351.00 | | | 854 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 412.00 | | | 39 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 994.00 | | | 75 994.00 |
EA Autres dettes | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 689.00 | | | 154 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 040.00 | | | 1 009 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 689.00 | | | 154 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 437.00 | | 364 437.00 | 364 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 437.00 | | 364 437.00 | 364 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 482.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 057.00 | | | 298 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 101.00 | | | 298 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298 101.00 | | | -298 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 448.00 | | | 398 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 689.00 | | | 601 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 240.00 | | | -203 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 640.00 | | | 559 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 898.00 | 171 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 898.00 | 542 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 645.00 | | | 371 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 995.00 | | | 187 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 929.00 | 17 482.00 | | 69 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 929.00 | 17 482.00 | | 69 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 707.00 | 43.00 | | 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707.00 | 43.00 | | 707.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 994.00 | 75 994.00 | | 75 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 848.00 | | 68 848.00 | 68 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 39 412.00 | 39 412.00 | | 39 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 622.00 | 344 622.00 | | 344 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 470.00 | 344 622.00 | 68 848.00 | 413 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 690.00 | 154 690.00 | | 154 690.00 |