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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 329 645.00 | 65 929.00 | 263 716.00 | 329 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 745.00 | | 85 745.00 | 85 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 640.00 | 69 929.00 | 489 711.00 | 559 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 249.00 | | 205 249.00 | 205 249.00 |
BZ Autres créances | 361 394.00 | | 361 394.00 | 361 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 950.00 | | 213 950.00 | 213 950.00 |
CF Disponibilités | 34 918.00 | | 34 918.00 | 34 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 512.00 | | 815 512.00 | 815 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 152.00 | 69 929.00 | 1 305 223.00 | 1 375 152.00 |
CU Autres participations | 102 248.00 | | 102 248.00 | 102 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 145 189.00 | | | 1 145 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 147.00 | | | -32 147.00 |
DK Provisions réglementées | 706.00 | | | 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 548.00 | | | 1 122 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 091.00 | | | 121 091.00 |
EA Autres dettes | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 675.00 | | | 182 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 223.00 | | | 1 305 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 675.00 | | | 182 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 096.00 | | 483 096.00 | 483 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 096.00 | | 483 096.00 | 483 096.00 |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 274.00 | | | -2 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 491.00 | | | 505 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 639.00 | | | 537 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 147.00 | | | -32 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 959.00 | | 1 681.00 | 557 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 645.00 | | | 371 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 313.00 | | 1 681.00 | 186 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 446.00 | 17 482.00 | | 52 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 446.00 | 17 482.00 | | 52 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 556.00 | 150.00 | | 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556.00 | 150.00 | | 556.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 805.00 | 40 805.00 | | 40 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 745.00 | | 85 745.00 | 85 745.00 |
UX Autres créances clients | 205 249.00 | 205 249.00 | | 205 249.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VC Groupe et associés | 97 750.00 | 97 750.00 | | 97 750.00 |
VI Groupe et associés | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 070.00 | 263 070.00 | | 263 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 389.00 | 566 643.00 | 85 745.00 | 652 389.00 |
VW T.V.A. | 50 151.00 | 50 151.00 | | 50 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 675.00 | 182 675.00 | | 182 675.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |