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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 329 645.00 | 49 446.00 | 280 198.00 | 329 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 000.00 | 7 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 064.00 | | 84 064.00 | 84 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 959.00 | 52 446.00 | 505 512.00 | 557 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 307.00 | | 412 307.00 | 412 307.00 |
BZ Autres créances | 324 989.00 | | 324 989.00 | 324 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 950.00 | | 273 950.00 | 273 950.00 |
CF Disponibilités | 28 687.00 | | 28 687.00 | 28 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 935.00 | | 1 039 935.00 | 1 039 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 894.00 | 52 446.00 | 1 545 447.00 | 1 597 894.00 |
CU Autres participations | 102 248.00 | | 102 248.00 | 102 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 180 436.00 | | | 1 180 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
DK Provisions réglementées | 556.00 | | | 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 546.00 | | | 1 197 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 078.00 | | | 131 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 269.00 | | | 177 269.00 |
EA Autres dettes | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 901.00 | | | 347 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 447.00 | | | 1 545 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 901.00 | | | 347 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 736.00 | | 460 736.00 | 460 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 736.00 | | 460 736.00 | 460 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 482.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 309.00 | | | 491 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 556.00 | | | 483 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 311.00 | | 1 648.00 | 556 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 645.00 | | | 371 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 665.00 | | 1 648.00 | 184 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 964.00 | 17 482.00 | | 34 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 964.00 | 17 482.00 | | 34 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 406.00 | 150.00 | | 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406.00 | 150.00 | | 406.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 467.00 | 56 467.00 | | 56 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 064.00 | | 84 064.00 | 84 064.00 |
UX Autres créances clients | 412 307.00 | 412 307.00 | | 412 307.00 |
VB T. V. A. | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VC Groupe et associés | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
VI Groupe et associés | 131 078.00 | 131 078.00 | | 131 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 566.00 | 243 566.00 | | 243 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 361.00 | 737 297.00 | 84 064.00 | 821 361.00 |
VW T.V.A. | 76 044.00 | 76 044.00 | | 76 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 901.00 | 347 901.00 | | 347 901.00 |