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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 022.00 | 73 022.00 | | 73 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 543.00 | 8 466.00 | 77.00 | 8 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 790.00 | 118 135.00 | 43 655.00 | 161 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 900.00 | | 78 900.00 | 78 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 531.00 | 199 623.00 | 143 907.00 | 343 531.00 |
BT Marchandises | 249 994.00 | | 249 994.00 | 249 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BZ Autres créances | 112 691.00 | | 112 691.00 | 112 691.00 |
CF Disponibilités | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 502.00 | | 376 502.00 | 376 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 032.00 | 199 623.00 | 520 409.00 | 720 032.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 90 939.00 | 124 765.00 | | 90 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744.00 | 1 174.00 | | 744.00 |
DL TOTAL (I) | 110 381.00 | 144 637.00 | | 110 381.00 |
DP Provisions pour risques | 4 460.00 | 5 133.00 | | 4 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 460.00 | 5 133.00 | | 4 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 150.00 | 10 757.00 | | 98 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 318.00 | 5 296.00 | | 6 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 750.00 | 173 130.00 | | 197 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 349.00 | 90 740.00 | | 103 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 568.00 | 279 924.00 | | 405 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 409.00 | 429 693.00 | | 520 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 436 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 436 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 675.00 | 803.00 | | 2 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 675.00 | 803.00 | | 2 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 675.00 | -803.00 | | -2 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 434.00 | 1 391 891.00 | | 1 461 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 690.00 | 1 390 717.00 | | 1 460 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744.00 | 1 174.00 | | 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 356.00 | | | 300 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 590.00 | | | 208 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 766.00 | | | 91 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 733.00 | 6 891.00 | | 192 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 733.00 | 6 891.00 | | 192 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 133.00 | | 673.00 | 5 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 133.00 | | 673.00 | 5 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 750.00 | 197 750.00 | | 197 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 900.00 | | | 78 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
UX Autres créances clients | 112 691.00 | | | 112 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 772.00 | 69 772.00 | | 69 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 377.00 | 26 350.00 | 2 027.00 | 28 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 981.00 | 125 805.00 | 93 175.00 | 218 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 250.00 | 397 222.00 | 2 027.00 | 399 250.00 |