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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 224.00 | 1 379.00 | 1 603.00 |
AP Constructions | 73 022.00 | 73 022.00 | | 73 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 220.00 | 125 119.00 | 43 101.00 | 168 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 206.00 | | 86 206.00 | 86 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 870.00 | 206 909.00 | 151 961.00 | 358 870.00 |
BT Marchandises | 310 676.00 | | 310 676.00 | 310 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BZ Autres créances | 116 614.00 | | 116 614.00 | 116 614.00 |
CF Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 460.00 | | 443 460.00 | 443 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 330.00 | 206 909.00 | 595 421.00 | 802 330.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 56 683.00 | 90 939.00 | | 56 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 185.00 | 744.00 | | 31 185.00 |
DL TOTAL (I) | 106 566.00 | 110 381.00 | | 106 566.00 |
DP Provisions pour risques | 2 251.00 | 4 460.00 | | 2 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 251.00 | 4 460.00 | | 2 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 696.00 | 98 150.00 | | 76 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 674.00 | 6 318.00 | | 4 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 915.00 | 197 750.00 | | 264 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 110.00 | 103 349.00 | | 111 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 604.00 | 405 568.00 | | 486 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 421.00 | 520 409.00 | | 595 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 072.00 | 397 222.00 | | 470 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 544.00 | 69 772.00 | | 57 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 452 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 452 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 924.00 | 2 675.00 | | 1 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 924.00 | 2 675.00 | | 1 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 145.00 | -2 675.00 | | 1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 261.00 | 1 461 434.00 | | 1 466 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 075.00 | 1 460 690.00 | | 1 435 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 185.00 | 744.00 | | 31 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 531.00 | | | 343 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 355.00 | | | 243 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 175.00 | | | 100 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 623.00 | 7 285.00 | | 199 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 623.00 | 7 061.00 | | 199 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 460.00 | | 2 209.00 | 4 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 460.00 | | 2 209.00 | 4 460.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 915.00 | 264 915.00 | | 264 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 206.00 | | | 86 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
UX Autres créances clients | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 544.00 | 57 544.00 | | 57 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 152.00 | 7 294.00 | 11 859.00 | 19 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
VP Divers | 116 614.00 | | | 116 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 110.00 | 111 110.00 | | 111 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 465.00 | 131 984.00 | 100 481.00 | 232 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 930.00 | 470 072.00 | 11 859.00 | 481 930.00 |