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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AP Constructions | 73 022.00 | 73 022.00 | | 73 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 990.00 | 142 594.00 | 38 396.00 | 180 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 129.00 | | 104 129.00 | 104 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 563.00 | 225 763.00 | 163 800.00 | 389 563.00 |
BT Marchandises | 347 163.00 | | 347 163.00 | 347 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BZ Autres créances | 138 426.00 | | 138 426.00 | 138 426.00 |
CF Disponibilités | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 631.00 | | 514 631.00 | 514 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 194.00 | 225 763.00 | 678 431.00 | 904 194.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 55 762.00 | 54 379.00 | | 55 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 283.00 | 1 383.00 | | 35 283.00 |
DL TOTAL (I) | 109 744.00 | 74 460.00 | | 109 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 330.00 | 93 977.00 | | 228 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 725.00 | 7 185.00 | | 7 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 804.00 | 371 357.00 | | 179 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 828.00 | 107 419.00 | | 152 828.00 |
EA Autres dettes | | 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 687.00 | 580 463.00 | | 568 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 431.00 | 654 924.00 | | 678 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 745.00 | 552 945.00 | | 551 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 260 707.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 261 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 314.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 715.00 | 5 771.00 | | 9 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 715.00 | 5 771.00 | | 9 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478.00 | 2 780.00 | | 1 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478.00 | 2 780.00 | | 1 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 237.00 | 2 991.00 | | 8 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245.00 | | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 442.00 | 1 213 512.00 | | 1 279 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 159.00 | 1 212 129.00 | | 1 244 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 283.00 | 1 383.00 | | 35 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 060.00 | | 6 082.00 | 384 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579.00 | 389 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 262 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 135.00 | | | 263 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 322.00 | | 6 082.00 | 119 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 028.00 | 11 314.00 | 579.00 | 215 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | 310.00 | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 735.00 | 11 004.00 | 579.00 | 213 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 804.00 | 179 804.00 | | 179 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 828.00 | 152 828.00 | | 152 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 129.00 | | 104 129.00 | 104 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
UX Autres créances clients | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 956.00 | 218 739.00 | 9 217.00 | 227 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 426.00 | 138 426.00 | | 138 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 840.00 | 159 435.00 | 118 404.00 | 277 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 962.00 | 551 745.00 | 9 217.00 | 560 962.00 |