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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AP Constructions | 73 022.00 | 73 022.00 | | 73 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 678.00 | 153 720.00 | 33 958.00 | 187 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 744.00 | | 110 744.00 | 110 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 034.00 | 236 889.00 | 166 145.00 | 403 034.00 |
BT Marchandises | 388 256.00 | | 388 256.00 | 388 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BZ Autres créances | 156 422.00 | | 156 422.00 | 156 422.00 |
CF Disponibilités | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 873.00 | | 558 873.00 | 558 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 906.00 | 236 889.00 | 725 017.00 | 961 906.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 91 046.00 | 55 762.00 | | 91 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 980.00 | 35 283.00 | | 24 980.00 |
DL TOTAL (I) | 134 724.00 | 109 744.00 | | 134 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 366.00 | 228 330.00 | | 264 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 490.00 | 7 725.00 | | 5 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 841.00 | 179 804.00 | | 182 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 597.00 | 152 828.00 | | 137 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 293.00 | 568 687.00 | | 590 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 017.00 | 678 431.00 | | 725 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 803.00 | 9 217.00 | | 162 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 245.00 | 374.00 | | 50 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 332 258.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 334 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 126.00 | |
GE Autres charges | | | 3 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 247.00 | 9 715.00 | | 3 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 247.00 | 9 715.00 | | 3 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955.00 | 1 478.00 | | 2 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 955.00 | 1 478.00 | | 2 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | 8 237.00 | | 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | 245.00 | | 4 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 081.00 | 1 279 442.00 | | 1 358 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 101.00 | 1 244 159.00 | | 1 333 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 980.00 | 35 283.00 | | 24 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 563.00 | | 13 470.00 | 389 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 556.00 | | 6 688.00 | 262 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 404.00 | | 6 782.00 | 125 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 763.00 | 11 126.00 | | 225 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 160.00 | 11 126.00 | | 224 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 841.00 | 182 841.00 | | 182 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 597.00 | 137 597.00 | | 137 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 744.00 | | 110 744.00 | 110 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
UX Autres créances clients | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 121.00 | 51 317.00 | 162 803.00 | 214 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 422.00 | 156 422.00 | | 156 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 462.00 | 169 443.00 | 125 019.00 | 294 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 803.00 | 422 000.00 | 162 803.00 | 584 803.00 |