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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 293.00 | 310.00 | 1 603.00 |
AP Constructions | 73 022.00 | 73 022.00 | | 73 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 569.00 | 132 169.00 | 49 400.00 | 181 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 047.00 | | 98 047.00 | 98 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 060.00 | 215 028.00 | 169 032.00 | 384 060.00 |
BT Marchandises | 352 604.00 | | 352 604.00 | 352 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BZ Autres créances | 116 871.00 | | 116 871.00 | 116 871.00 |
CF Disponibilités | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 892.00 | | 485 892.00 | 485 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 951.00 | 215 028.00 | 654 924.00 | 869 951.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 54 379.00 | 87 868.00 | | 54 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383.00 | -33 489.00 | | 1 383.00 |
DL TOTAL (I) | 74 460.00 | 73 077.00 | | 74 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 977.00 | 75 562.00 | | 93 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 668.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 185.00 | 6 658.00 | | 7 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 357.00 | 310 887.00 | | 371 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 419.00 | 112 830.00 | | 107 419.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 463.00 | 528 606.00 | | 580 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 924.00 | 601 683.00 | | 654 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 945.00 | 503 014.00 | | 552 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 203 013.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 204 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 771.00 | 14 454.00 | | 5 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 771.00 | 14 454.00 | | 5 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 780.00 | 2 112.00 | | 2 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 780.00 | 2 112.00 | | 2 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 991.00 | 12 342.00 | | 2 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 512.00 | 1 244 290.00 | | 1 213 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 129.00 | 1 277 779.00 | | 1 212 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 383.00 | -33 489.00 | | 1 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 205.00 | | 26 377.00 | 367 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 523.00 | 384 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 523.00 | 263 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 273.00 | | 20 385.00 | 252 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 330.00 | | 5 992.00 | 113 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 608.00 | 9 943.00 | 9 523.00 | 214 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 534.00 | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 849.00 | 9 409.00 | 9 523.00 | 213 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 357.00 | 371 357.00 | | 371 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 419.00 | 107 419.00 | | 107 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 047.00 | | 98 047.00 | 98 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
UX Autres créances clients | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 009.00 | 58 009.00 | | 58 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 968.00 | 15 635.00 | 20 333.00 | 35 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 871.00 | 116 871.00 | | 116 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 807.00 | 132 486.00 | 112 322.00 | 244 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 278.00 | 552 945.00 | 20 333.00 | 573 278.00 |