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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 465.00 | 23 696.00 | 630 770.00 | 654 465.00 |
BZ Autres créances | 30 799.00 | | 30 799.00 | 30 799.00 |
CF Disponibilités | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 892.00 | | 49 892.00 | 49 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 358.00 | 23 696.00 | 680 662.00 | 704 358.00 |
CU Autres participations | 653 804.00 | 23 035.00 | 630 770.00 | 653 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 394 321.00 | 309 514.00 | | 394 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 271.00 | 84 807.00 | | 96 271.00 |
DL TOTAL (I) | 499 391.00 | 403 121.00 | | 499 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 390.00 | 202 126.00 | | 150 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 992.00 | 100 348.00 | | 24 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | 298.00 | | 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 271.00 | 302 792.00 | | 181 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 662.00 | 705 913.00 | | 680 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 195.00 | 152 453.00 | | 84 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 848.00 | -13 080.00 | | -11 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 074.00 | 90 000.00 | | 100 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 803.00 | 5 193.00 | | 3 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 271.00 | 84 807.00 | | 96 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 465.00 | | | 654 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | | | 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 804.00 | | | 653 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 535.00 | 5 161.00 | | 18 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 535.00 | 5 161.00 | | 18 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 5 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VC Groupe et associés | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 341.00 | 53 265.00 | 97 076.00 | 150 341.00 |
VI Groupe et associés | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 719.00 | | | 51 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 271.00 | 84 195.00 | 97 076.00 | 181 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 061.00 | 2 191.00 | | 2 061.00 |
ST Autres comptes | 1 864.00 | 1 884.00 | | 1 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 926.00 | 4 075.00 | | 3 926.00 |