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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 465.00 | 26 465.00 | 628 000.00 | 654 465.00 |
BZ Autres créances | 58 849.00 | | 58 849.00 | 58 849.00 |
CF Disponibilités | 165 268.00 | | 165 268.00 | 165 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 116.00 | | 224 116.00 | 224 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 582.00 | 26 465.00 | 852 116.00 | 878 582.00 |
CU Autres participations | 653 804.00 | 25 804.00 | 628 000.00 | 653 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 588 056.00 | 490 591.00 | | 588 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 206.00 | 97 464.00 | | 179 206.00 |
DL TOTAL (I) | 776 062.00 | 596 856.00 | | 776 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 231.00 | 97 108.00 | | 42 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 630.00 | 33 525.00 | | 33 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174.00 | 170.00 | | 174.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 055.00 | 130 822.00 | | 76 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 116.00 | 727 678.00 | | 852 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 055.00 | 88 605.00 | | 76 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 213.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 148.00 | -7 847.00 | | -1 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 439.00 | 100 252.00 | | 184 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 233.00 | 2 788.00 | | 5 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 206.00 | 97 464.00 | | 179 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 465.00 | | | 654 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | | | 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 804.00 | | | 653 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 415.00 | 50.00 | | 26 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 415.00 | 50.00 | | 26 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VC Groupe et associés | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 218.00 | 42 218.00 | | 42 218.00 |
VI Groupe et associés | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 858.00 | | | 54 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 604.00 | 28 604.00 | | 28 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 849.00 | 58 849.00 | | 58 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 055.00 | 76 055.00 | | 76 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 135.00 | 2 234.00 | | 2 135.00 |
ST Autres comptes | 2 078.00 | 1 846.00 | | 2 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 213.00 | 4 080.00 | | 4 213.00 |