| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 411.00 | 661.00 | 123 750.00 | 124 411.00 |
BZ Autres créances | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
CF Disponibilités | 905 228.00 | | 905 228.00 | 905 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 083.00 | | 991 083.00 | 991 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 494.00 | 661.00 | 1 114 833.00 | 1 115 494.00 |
CU Autres participations | 123 750.00 | | 123 750.00 | 123 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 767 262.00 | 588 056.00 | | 767 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 666.00 | 179 206.00 | | 312 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 728.00 | 776 062.00 | | 1 088 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 231.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 940.00 | 33 630.00 | | 12 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 174.00 | | 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
EA Autres dettes | 7 339.00 | 19.00 | | 7 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 105.00 | 76 055.00 | | 26 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 833.00 | 852 116.00 | | 1 114 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 105.00 | 76 055.00 | | 26 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 491.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 013 000.00 | | | 1 013 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013 000.00 | | | 1 013 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628 000.00 | | | 628 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 000.00 | | | 628 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 000.00 | 184 439.00 | | 1 013 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 334.00 | 5 233.00 | | 700 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 666.00 | 179 206.00 | | 312 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 465.00 | | 123 750.00 | 654 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 653 804.00 | 123 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653 804.00 | 124 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | | | 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 804.00 | | 123 750.00 | 653 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 465.00 | | 25 804.00 | 26 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 465.00 | | 25 804.00 | 26 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VC Groupe et associés | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
VI Groupe et associés | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 218.00 | | | 42 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 855.00 | 85 855.00 | | 85 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 714.00 | 2 135.00 | | 4 714.00 |
ST Autres comptes | 6 873.00 | 2 078.00 | | 6 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | | | 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 587.00 | 4 213.00 | | 11 587.00 |