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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 661.00 | 661.00 | 10 000.00 | 10 661.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 925 977.00 | | 925 977.00 | 925 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 164.00 | | 936 164.00 | 936 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 825.00 | 661.00 | 946 164.00 | 946 825.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 079 928.00 | 767 262.00 | | 1 079 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 051.00 | 312 666.00 | | -181 051.00 |
DL TOTAL (I) | 907 677.00 | 1 088 728.00 | | 907 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 850.00 | 12 940.00 | | 7 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474.00 | 210.00 | | 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 164.00 | 5 616.00 | | 30 164.00 |
EA Autres dettes | | 7 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 487.00 | 26 105.00 | | 38 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 164.00 | 1 114 833.00 | | 946 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 487.00 | 26 105.00 | | 38 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 815.00 | 1 013 000.00 | | 74 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 815.00 | 1 013 000.00 | | 74 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 750.00 | 628 000.00 | | 168 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 003.00 | 628 000.00 | | 198 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 188.00 | 385 000.00 | | -123 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 815.00 | 1 013 000.00 | | 74 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 866.00 | 700 334.00 | | 255 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 051.00 | 312 666.00 | | -181 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 411.00 | | | 179 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 750.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 750.00 | 10 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | | | 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 750.00 | | | 178 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661.00 | | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | | | 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
VI Groupe et associés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 487.00 | 38 487.00 | | 38 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 247.00 | 125.00 | | 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 597.00 | 4 714.00 | | 2 597.00 |
ST Autres comptes | 1 576.00 | 6 873.00 | | 1 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 247.00 | 125.00 | | 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 173.00 | 11 587.00 | | 4 173.00 |