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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 465.00 | 26 415.00 | 628 050.00 | 654 465.00 |
BZ Autres créances | 42 018.00 | | 42 018.00 | 42 018.00 |
CF Disponibilités | 57 609.00 | | 57 609.00 | 57 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 628.00 | | 99 628.00 | 99 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 093.00 | 26 415.00 | 727 678.00 | 754 093.00 |
CU Autres participations | 653 804.00 | 25 754.00 | 628 050.00 | 653 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 490 591.00 | 394 321.00 | | 490 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 464.00 | 96 271.00 | | 97 464.00 |
DL TOTAL (I) | 596 856.00 | 499 391.00 | | 596 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 108.00 | 150 390.00 | | 97 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 525.00 | 24 992.00 | | 33 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170.00 | 168.00 | | 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 701.00 | | |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 822.00 | 181 271.00 | | 130 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 678.00 | 680 662.00 | | 727 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 605.00 | 84 195.00 | | 88 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 847.00 | -11 848.00 | | -7 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 252.00 | 100 074.00 | | 100 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788.00 | 3 803.00 | | 2 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 464.00 | 96 271.00 | | 97 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 465.00 | | | 654 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | | | 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 804.00 | | | 653 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 696.00 | 2 720.00 | | 23 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 696.00 | 2 720.00 | | 23 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VC Groupe et associés | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 076.00 | 54 858.00 | 42 218.00 | 97 076.00 |
VI Groupe et associés | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 265.00 | | | 53 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 018.00 | 42 018.00 | | 42 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 822.00 | 88 605.00 | 42 218.00 | 130 822.00 |