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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 671.00 | 18 657.00 | 9 014.00 | 27 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 499.00 | 45 163.00 | 11 336.00 | 56 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 202.00 | 63 820.00 | 26 382.00 | 90 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 709 805.00 | 17 560.00 | 692 245.00 | 709 805.00 |
BZ Autres créances | 66 676.00 | | 66 676.00 | 66 676.00 |
CF Disponibilités | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 772.00 | | 23 772.00 | 23 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 974.00 | 17 560.00 | 808 414.00 | 825 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 176.00 | 81 380.00 | 834 796.00 | 916 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 290.00 | 101 290.00 | | 101 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
DG Autres réserves | 141 365.00 | 119 774.00 | | 141 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 797.00 | 36 591.00 | | -14 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
DL TOTAL (I) | 245 665.00 | 273 701.00 | | 245 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 308.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 183.00 | 388 960.00 | | 368 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 479.00 | 171 763.00 | | 153 479.00 |
EA Autres dettes | 14 358.00 | 31 749.00 | | 14 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 131.00 | 592 780.00 | | 589 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 796.00 | 866 481.00 | | 834 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 131.00 | 592 780.00 | | 589 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
FG Production vendue services | 1 919 421.00 | | 1 919 421.00 | 1 919 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 600.00 | | 1 924 600.00 | 1 924 600.00 |
FM Production stockée | | | -5 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 311.00 | 22 353.00 | | 9 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 814.00 | 13 349.00 | | 1 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398.00 | 6 468.00 | | 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 212.00 | 19 817.00 | | 2 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 12 829.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 13 194.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 161.00 | 6 623.00 | | 2 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -528.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 109.00 | 2 355 910.00 | | 1 931 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 906.00 | 2 319 320.00 | | 1 945 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 797.00 | 36 591.00 | | -14 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 964.00 | 5 726.00 | | 6 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 802.00 | | 5 400.00 | 84 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 770.00 | | 5 400.00 | 78 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 278.00 | 8 542.00 | | 55 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 278.00 | 8 542.00 | | 55 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 183.00 | 368 183.00 | | 368 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
UX Autres créances clients | 688 803.00 | | | 688 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 681.00 | | | 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
VB T. V. A. | 37 249.00 | | | 37 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
VP Divers | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 285.00 | 800 253.00 | 6 032.00 | 806 285.00 |
VW T.V.A. | 119 425.00 | 119 425.00 | | 119 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 131.00 | 589 131.00 | | 589 131.00 |