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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 560.00 | 35 969.00 | 591.00 | 36 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 716.00 | 63 640.00 | 1 076.00 | 64 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BN En cours de production de biens | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 396.00 | 13 656.00 | 411 739.00 | 425 396.00 |
BZ Autres créances | 138 946.00 | | 138 946.00 | 138 946.00 |
CF Disponibilités | 41 005.00 | | 41 005.00 | 41 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 664.00 | | 24 664.00 | 24 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 257.00 | 13 656.00 | 632 601.00 | 646 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 973.00 | 77 296.00 | 633 677.00 | 710 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 485.00 | | | 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 290.00 | 101 290.00 | | 101 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
DG Autres réserves | 59 973.00 | 56 496.00 | | 59 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 660.00 | 3 477.00 | | 24 660.00 |
DL TOTAL (I) | 201 969.00 | 177 309.00 | | 201 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 226.00 | 342 529.00 | | 179 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | 756.00 | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 582.00 | 212 983.00 | | 131 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 716.00 | 80 594.00 | | 104 716.00 |
EA Autres dettes | 14 998.00 | 6 149.00 | | 14 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 708.00 | 643 011.00 | | 431 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 677.00 | 820 320.00 | | 633 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 429.00 | 643 011.00 | | 338 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 328.00 | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
FG Production vendue services | 1 565 742.00 | | 1 565 742.00 | 1 565 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 988.00 | | 1 565 988.00 | 1 565 988.00 |
FM Production stockée | | | 7 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 735.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 35.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 35.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | 1 700.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 171.00 | 1 702 618.00 | | 1 593 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 511.00 | 1 699 140.00 | | 1 568 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 660.00 | 3 477.00 | | 24 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 716.00 | | | 64 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 231.00 | | | 64 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 655.00 | 985.00 | | 62 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 655.00 | 985.00 | | 62 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 202.00 | 454.00 | | 13 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 202.00 | 454.00 | | 13 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 202.00 | 454.00 | | 13 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 582.00 | 131 582.00 | | 131 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 425 396.00 | 425 396.00 | | 425 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 980.00 | 85 701.00 | 93 279.00 | 178 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 221.00 | | | 163 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 029.00 | 124 029.00 | | 124 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 490.00 | 589 490.00 | | 589 490.00 |
VW T.V.A. | 72 235.00 | 72 235.00 | | 72 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 708.00 | 338 429.00 | 93 279.00 | 431 708.00 |