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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 670.00 | 26 337.00 | 1 333.00 | 27 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 458.00 | 39 984.00 | 2 474.00 | 42 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 614.00 | 66 321.00 | 4 292.00 | 70 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
BN En cours de production de biens | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 508.00 | 9 362.00 | 439 146.00 | 448 508.00 |
BZ Autres créances | 32 433.00 | | 32 433.00 | 32 433.00 |
CF Disponibilités | 34 125.00 | | 34 125.00 | 34 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 012.00 | 9 362.00 | 536 650.00 | 546 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 627.00 | 75 684.00 | 540 943.00 | 616 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 290.00 | 101 290.00 | | 101 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
DG Autres réserves | 43 659.00 | 24 429.00 | | 43 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 836.00 | 19 229.00 | | 12 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 318.00 | 750.00 | | 318.00 |
DL TOTAL (I) | 174 149.00 | 161 745.00 | | 174 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 313.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 791.00 | 108 866.00 | | 117 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 663.00 | 209 075.00 | | 139 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 174.00 | 106 930.00 | | 85 174.00 |
EA Autres dettes | 23 895.00 | 23 974.00 | | 23 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 793.00 | 449 159.00 | | 366 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 943.00 | 610 905.00 | | 540 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 793.00 | 449 159.00 | | 366 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 390 943.00 | | 1 390 943.00 | 1 390 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 943.00 | | 1 390 943.00 | 1 390 943.00 |
FM Production stockée | | | 2 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 840.00 | |
GE Autres charges | | | 17 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432.00 | 746.00 | | 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | 746.00 | | 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 135.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 135.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | 611.00 | | 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 172.00 | 2 316 769.00 | | 1 475 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 336.00 | 2 297 540.00 | | 1 462 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 836.00 | 19 229.00 | | 12 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 486.00 | | 129.00 | 70 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 001.00 | | 129.00 | 70 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 997.00 | 3 325.00 | | 62 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 997.00 | 3 325.00 | | 62 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 661.00 | 3 840.00 | 18 139.00 | 23 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 661.00 | 3 840.00 | 18 139.00 | 23 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 661.00 | 3 840.00 | 18 139.00 | 23 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 840.00 | 18 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 664.00 | 139 664.00 | | 139 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
UX Autres créances clients | 432 687.00 | 432 687.00 | | 432 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VB T. V. A. | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 117 791.00 | 117 791.00 | | 117 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 697.00 | 493 212.00 | 485.00 | 493 697.00 |
VW T.V.A. | 62 240.00 | 62 240.00 | | 62 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 794.00 | 366 794.00 | | 366 794.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |