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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 670.00 | 24 247.00 | 3 423.00 | 27 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 330.00 | 38 748.00 | 3 581.00 | 42 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 486.00 | 62 996.00 | 7 489.00 | 70 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
BN En cours de production de biens | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 701.00 | 23 661.00 | 499 040.00 | 522 701.00 |
BZ Autres créances | 47 794.00 | | 47 794.00 | 47 794.00 |
CF Disponibilités | 26 636.00 | | 26 636.00 | 26 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 076.00 | 23 661.00 | 603 415.00 | 627 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 563.00 | 86 657.00 | 610 905.00 | 697 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 290.00 | 101 290.00 | | 101 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
DG Autres réserves | 24 429.00 | 126 567.00 | | 24 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 229.00 | -102 137.00 | | 19 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 750.00 | 1 330.00 | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 161 745.00 | 143 095.00 | | 161 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 322.00 | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 866.00 | 52 750.00 | | 108 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 075.00 | 366 156.00 | | 209 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 930.00 | 109 939.00 | | 106 930.00 |
EA Autres dettes | 23 974.00 | 35 627.00 | | 23 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 159.00 | 564 797.00 | | 449 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 905.00 | 707 892.00 | | 610 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 159.00 | 564 797.00 | | 449 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
FG Production vendue services | 2 313 786.00 | | 2 313 786.00 | 2 313 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 315 978.00 | | 2 315 978.00 | 2 315 978.00 |
FM Production stockée | | | -12 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 746.00 | 465.00 | | 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | 615.00 | | 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 105.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 105.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611.00 | -1 489.00 | | 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -933.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 769.00 | 2 018 869.00 | | 2 316 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 540.00 | 2 121 006.00 | | 2 297 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 229.00 | -102 137.00 | | 19 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 892.00 | 9 865.00 | | 14 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 202.00 | | 131.00 | 89 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 547.00 | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 847.00 | 70 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 300.00 | 70 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 170.00 | | 131.00 | 83 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 036.00 | 5 261.00 | 13 300.00 | 71 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 036.00 | 5 261.00 | 13 300.00 | 71 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 075.00 | 209 075.00 | | 209 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
UX Autres créances clients | 497 401.00 | 497 401.00 | | 497 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
VB T. V. A. | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
VC Groupe et associés | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 108 866.00 | 108 866.00 | | 108 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 101.00 | 578 616.00 | 485.00 | 579 101.00 |
VW T.V.A. | 75 317.00 | 75 317.00 | | 75 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 160.00 | 449 160.00 | | 449 160.00 |