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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 670.00 | 27 585.00 | 85.00 | 27 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 559.00 | 35 068.00 | 1 491.00 | 36 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 715.00 | 62 654.00 | 2 061.00 | 64 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
BN En cours de production de biens | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 771.00 | 13 202.00 | 442 569.00 | 455 771.00 |
BZ Autres créances | 57 996.00 | | 57 996.00 | 57 996.00 |
CF Disponibilités | 251 232.00 | | 251 232.00 | 251 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 998.00 | | 56 998.00 | 56 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 461.00 | 13 202.00 | 818 259.00 | 831 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 177.00 | 75 857.00 | 820 320.00 | 896 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 290.00 | 101 290.00 | | 101 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
DG Autres réserves | 56 495.00 | 43 659.00 | | 56 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 477.00 | 12 836.00 | | 3 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 318.00 | | |
DL TOTAL (I) | 177 309.00 | 174 149.00 | | 177 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 529.00 | 269.00 | | 342 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | 117 791.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 983.00 | 139 663.00 | | 212 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 593.00 | 85 174.00 | | 80 593.00 |
EA Autres dettes | 6 148.00 | 23 895.00 | | 6 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 011.00 | 366 793.00 | | 643 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 320.00 | 540 943.00 | | 820 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 031.00 | 366 793.00 | | 464 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
FG Production vendue services | 1 674 899.00 | | 1 674 899.00 | 1 674 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 091.00 | | 1 675 091.00 | 1 675 091.00 |
FM Production stockée | | | -6 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 840.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 734.00 | 432.00 | | 1 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 734.00 | 432.00 | | 1 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 205.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 205.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 699.00 | 227.00 | | 1 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 617.00 | 1 475 172.00 | | 1 702 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 140.00 | 1 462 336.00 | | 1 699 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 477.00 | 12 836.00 | | 3 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 615.00 | | | 70 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 899.00 | 64 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 899.00 | 64 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 130.00 | | | 70 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 322.00 | 2 232.00 | 5 899.00 | 66 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 322.00 | 2 232.00 | 5 899.00 | 66 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 362.00 | 3 840.00 | | 9 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 362.00 | 3 840.00 | | 9 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 362.00 | 3 840.00 | | 9 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 983.00 | 212 983.00 | | 212 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
UX Autres créances clients | 439 950.00 | 439 950.00 | | 439 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VB T. V. A. | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 201.00 | 163 221.00 | 178 980.00 | 342 201.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 201.00 | | | 342 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 999.00 | 56 999.00 | | 56 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 252.00 | 570 767.00 | 485.00 | 571 252.00 |
VW T.V.A. | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 011.00 | 464 031.00 | 178 980.00 | 643 011.00 |