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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 510.00 | 27 203.00 | 27 307.00 | 54 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 410.00 | 27 203.00 | 37 207.00 | 64 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 312.00 | | 36 312.00 | 36 312.00 |
BZ Autres créances | 54 131.00 | | 54 131.00 | 54 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 355.00 | | 86 355.00 | 86 355.00 |
CF Disponibilités | 715 311.00 | | 715 311.00 | 715 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 007.00 | | 909 007.00 | 909 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 417.00 | 27 203.00 | 946 214.00 | 973 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 461 340.00 | 342 325.00 | | 461 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 853.00 | 119 015.00 | | 66 853.00 |
DL TOTAL (I) | 541 394.00 | 474 540.00 | | 541 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732.00 | 2 635.00 | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 634.00 | 362 874.00 | | 177 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 069.00 | 265 042.00 | | 112 069.00 |
EA Autres dettes | 113 386.00 | 90 557.00 | | 113 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 821.00 | 752 865.00 | | 404 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 214.00 | 1 227 405.00 | | 946 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 821.00 | 752 865.00 | | 404 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 941 495.00 | 110 495.00 | 2 051 990.00 | 1 941 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 495.00 | 110 495.00 | 2 051 990.00 | 1 941 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 175.00 | |
GE Autres charges | | | 24 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 489.00 | 47 228.00 | | 21 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 811.00 | 2 274 185.00 | | 2 068 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 957.00 | 2 155 170.00 | | 2 001 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 853.00 | 119 015.00 | | 66 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 317.00 | | 734.00 | 70 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 517.00 | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 641.00 | 64 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 124.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 776.00 | | 734.00 | 53 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 701.00 | 8 601.00 | 1 100.00 | 19 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 601.00 | 8 601.00 | | 18 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 634.00 | 177 634.00 | | 177 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 933.00 | 46 933.00 | | 46 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 386.00 | 113 386.00 | | 113 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 36 312.00 | | | 36 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VB T. V. A. | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 097.00 | 111 097.00 | | 111 097.00 |
VW T.V.A. | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 821.00 | 404 821.00 | | 404 821.00 |