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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 362.00 | 43 245.00 | 14 117.00 | 57 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 262.00 | 43 245.00 | 24 017.00 | 67 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 174.00 | | 172 174.00 | 172 174.00 |
BZ Autres créances | 43 296.00 | | 43 296.00 | 43 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 183.00 | | 182 183.00 | 182 183.00 |
CF Disponibilités | 955 495.00 | | 955 495.00 | 955 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 029.00 | | 1 364 029.00 | 1 364 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 290.00 | 43 245.00 | 1 388 046.00 | 1 431 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 620 297.00 | 528 194.00 | | 620 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 900.00 | 92 103.00 | | 189 900.00 |
DL TOTAL (I) | 823 397.00 | 633 497.00 | | 823 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 864.00 | 4 246.00 | | 3 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 349.00 | 105 149.00 | | 236 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 608.00 | 169 582.00 | | 188 608.00 |
EA Autres dettes | 134 545.00 | 96 992.00 | | 134 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 649.00 | 377 250.00 | | 564 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 046.00 | 1 010 747.00 | | 1 388 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 649.00 | 377 250.00 | | 564 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 343.00 | | 1 919.00 | 65 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 443.00 | | 1 919.00 | 55 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 843.00 | 7 402.00 | | 35 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 843.00 | 7 402.00 | | 35 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 349.00 | 236 349.00 | | 236 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 864.00 | 47 864.00 | | 47 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 545.00 | 134 545.00 | | 134 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 172 174.00 | | | 172 174.00 |
VB T. V. A. | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 017.00 | 236 017.00 | | 236 017.00 |
VW T.V.A. | 73 961.00 | 73 961.00 | | 73 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 367.00 | 563 367.00 | | 563 367.00 |