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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 047.00 | 35 484.00 | 9 563.00 | 45 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 947.00 | 35 484.00 | 19 463.00 | 54 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 164.00 | 28 508.00 | 380 657.00 | 409 164.00 |
BZ Autres créances | 106 351.00 | | 106 351.00 | 106 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 176.00 | | 197 176.00 | 197 176.00 |
CF Disponibilités | 744 662.00 | | 744 662.00 | 744 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 063.00 | 28 508.00 | 1 462 556.00 | 1 491 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 011.00 | 63 992.00 | 1 482 019.00 | 1 546 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | 12 000.00 | | 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 490 197.00 | 620 297.00 | | 490 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 446.00 | 189 900.00 | | 86 446.00 |
DL TOTAL (I) | 909 844.00 | 823 397.00 | | 909 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 625.00 | 3 864.00 | | 3 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 830.00 | 236 349.00 | | 216 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 610.00 | 188 608.00 | | 164 610.00 |
EA Autres dettes | 187 110.00 | 134 545.00 | | 187 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 176.00 | 564 649.00 | | 572 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 019.00 | 1 388 046.00 | | 1 482 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 176.00 | 564 649.00 | | 572 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 262.00 | | 2 724.00 | 67 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 038.00 | 54 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 038.00 | 45 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 362.00 | | 2 724.00 | 57 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 245.00 | 7 278.00 | 15 038.00 | 43 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 245.00 | 7 278.00 | 15 038.00 | 43 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 830.00 | 216 830.00 | | 216 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 110.00 | 187 110.00 | | 187 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 380 331.00 | 380 331.00 | | 380 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
VB T. V. A. | 48 589.00 | 48 589.00 | | 48 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 580.00 | 55 580.00 | | 55 580.00 |
VP Divers | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 256.00 | 554 256.00 | | 554 256.00 |
VW T.V.A. | 115 172.00 | 115 172.00 | | 115 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 176.00 | 572 176.00 | | 572 176.00 |