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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 883.00 | 32 396.00 | 3 487.00 | 35 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 783.00 | 32 396.00 | 13 387.00 | 45 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 037.00 | 14 176.00 | 158 861.00 | 173 037.00 |
BZ Autres créances | 43 355.00 | | 43 355.00 | 43 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 178.00 | | 347 178.00 | 347 178.00 |
CF Disponibilités | 946 766.00 | | 946 766.00 | 946 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 625.00 | 14 176.00 | 1 507 448.00 | 1 521 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 408.00 | 46 572.00 | 1 520 836.00 | 1 567 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 200.00 | 1 200.00 | | 33 200.00 |
DG Autres réserves | 511 000.00 | | | 511 000.00 |
DH Report à nouveau | 444.00 | 490 197.00 | | 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 937.00 | 86 446.00 | | 119 937.00 |
DL TOTAL (I) | 996 581.00 | 909 844.00 | | 996 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 586.00 | 3 625.00 | | 3 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 100.00 | | | 170 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 453.00 | 216 830.00 | | 114 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 760.00 | 164 610.00 | | 150 760.00 |
EA Autres dettes | 58 096.00 | 187 110.00 | | 58 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 255.00 | 572 176.00 | | 524 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 836.00 | 1 482 019.00 | | 1 520 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 255.00 | 572 176.00 | | 524 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 947.00 | | | 54 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 164.00 | 45 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 164.00 | 35 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 047.00 | | | 45 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 484.00 | 6 076.00 | 9 164.00 | 35 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 484.00 | 6 076.00 | 9 164.00 | 35 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 453.00 | 114 453.00 | | 114 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 096.00 | 58 096.00 | | 58 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 158 248.00 | 158 248.00 | | 158 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VB T. V. A. | 42 444.00 | 42 444.00 | | 42 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VI Groupe et associés | 170 100.00 | 170 100.00 | | 170 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 471.00 | 232 471.00 | | 232 471.00 |
VW T.V.A. | 79 491.00 | 79 491.00 | | 79 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 996.00 | 496 996.00 | | 496 996.00 |