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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 901.00 | 32 495.00 | 3 405.00 | 35 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 801.00 | 32 495.00 | 13 305.00 | 45 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 678.00 | 7 563.00 | 692 115.00 | 699 678.00 |
BZ Autres créances | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 637.00 | | 254 637.00 | 254 637.00 |
CF Disponibilités | 858 852.00 | | 858 852.00 | 858 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 943.00 | 7 563.00 | 1 856 380.00 | 1 863 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 743.00 | 40 058.00 | 1 869 685.00 | 1 909 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
DG Autres réserves | 198 000.00 | 630 000.00 | | 198 000.00 |
DH Report à nouveau | 421.00 | 1 381.00 | | 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 757.00 | 67 040.00 | | 450 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 378.00 | 1 063 621.00 | | 1 014 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 644.00 | 141.00 | | 9 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 000.00 | 142 668.00 | | 237 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 419.00 | 57 329.00 | | 89 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 258.00 | 76 285.00 | | 434 258.00 |
EA Autres dettes | 48 175.00 | 61 894.00 | | 48 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 811.00 | 73 256.00 | | 36 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 307.00 | 411 572.00 | | 855 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 685.00 | 1 475 193.00 | | 1 869 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 307.00 | 411 572.00 | | 855 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 783.00 | | 2 870.00 | 45 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 852.00 | 45 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 852.00 | 35 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 883.00 | | 2 870.00 | 35 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 202.00 | 1 146.00 | 2 852.00 | 34 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 202.00 | 1 146.00 | 2 852.00 | 34 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 419.00 | 89 419.00 | | 89 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 929.00 | 176 929.00 | | 176 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 175.00 | 48 175.00 | | 48 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 690 613.00 | 690 613.00 | | 690 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VB T. V. A. | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VI Groupe et associés | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 467.00 | 77 467.00 | | 77 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 900.00 | 741 900.00 | | 741 900.00 |
VW T.V.A. | 148 278.00 | 148 278.00 | | 148 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 307.00 | 855 307.00 | | 855 307.00 |