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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 685.00 | 8 449.00 | 236.00 | 8 685.00 |
AH Fonds commercial | 99 787.00 | | 99 787.00 | 99 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 699.00 | 21 250.00 | 449.00 | 21 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 747.00 | 16 783.00 | 2 964.00 | 19 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 295.00 | 46 482.00 | 238 813.00 | 285 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 535.00 | | 65 535.00 | 65 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 300.00 | 29 797.00 | 688 503.00 | 718 300.00 |
BZ Autres créances | 33 534.00 | | 33 534.00 | 33 534.00 |
CF Disponibilités | 49 244.00 | | 49 244.00 | 49 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 801.00 | | 32 801.00 | 32 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 414.00 | 29 797.00 | 869 617.00 | 899 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 709.00 | 76 280.00 | 1 108 430.00 | 1 184 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
CU Autres participations | 132 417.00 | | 132 417.00 | 132 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
DG Autres réserves | 193 816.00 | 148 228.00 | | 193 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 609.00 | 45 589.00 | | 50 609.00 |
DL TOTAL (I) | 274 906.00 | 224 297.00 | | 274 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590.00 | 138 994.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 658.00 | 666 634.00 | | 596 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 283.00 | 118 615.00 | | 120 283.00 |
EA Autres dettes | 34 393.00 | 30 052.00 | | 34 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 599.00 | 26 205.00 | | 81 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 524.00 | 980 500.00 | | 833 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 430.00 | 1 204 797.00 | | 1 108 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 524.00 | 980 500.00 | | 833 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | 138 994.00 | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 339.00 | 4 143.00 | | 42 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 020.00 | 4 013.00 | | 34 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 658.00 | 596 658.00 | | 596 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 599.00 | 81 599.00 | | 81 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 596.00 | 787 596.00 | | 787 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 524.00 | 833 524.00 | | 833 524.00 |