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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 354.00 | 15 626.00 | 728.00 | 16 354.00 |
AH Fonds commercial | 99 787.00 | | 99 787.00 | 99 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 240.00 | 37 146.00 | 39 094.00 | 76 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 485.00 | 37 419.00 | 20 067.00 | 57 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 243.00 | 90 191.00 | 295 052.00 | 385 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 945.00 | | 128 945.00 | 128 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 149.00 | 6 664.00 | 951 484.00 | 958 149.00 |
BZ Autres créances | 41 909.00 | | 41 909.00 | 41 909.00 |
CF Disponibilités | 227 249.00 | | 227 249.00 | 227 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 394.00 | | 156 394.00 | 156 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 645.00 | 6 664.00 | 1 505 981.00 | 1 512 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 888.00 | 96 855.00 | 1 801 033.00 | 1 897 888.00 |
CU Autres participations | 132 417.00 | | 132 417.00 | 132 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 317 515.00 | 349 757.00 | | 317 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 551.00 | -32 241.00 | | -195 551.00 |
DL TOTAL (I) | 148 365.00 | 343 915.00 | | 148 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 516.00 | 1 538.00 | | 300 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 157.00 | 1 365 406.00 | | 831 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 541.00 | 141 959.00 | | 133 541.00 |
EA Autres dettes | 173 627.00 | 9 543.00 | | 173 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 828.00 | 54 719.00 | | 213 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 668.00 | 1 573 164.00 | | 1 652 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 033.00 | 1 917 080.00 | | 1 801 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 669.00 | 1 573 164.00 | | 1 652 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | 1 538.00 | | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 612.00 | 13 579.00 | | 76 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 958.00 | 668.00 | | 14 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 654.00 | 12 911.00 | | 61 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 157.00 | 831 157.00 | | 831 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 541.00 | 133 541.00 | | 133 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 627.00 | 173 627.00 | | 173 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 828.00 | 213 828.00 | | 213 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 516.00 | 300 516.00 | | 300 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156 452.00 | 1 156 452.00 | | 1 156 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 412.00 | 1 156 452.00 | 2 960.00 | 1 159 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 669.00 | 1 652 669.00 | | 1 652 669.00 |