| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 895.00 | 8 897.00 | 2 998.00 | 11 895.00 |
AH Fonds commercial | 99 787.00 | | 99 787.00 | 99 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 444.00 | 21 626.00 | 819.00 | 22 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 187.00 | 20 035.00 | 9 151.00 | 29 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 691.00 | 50 558.00 | 248 133.00 | 298 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 263.00 | | 67 263.00 | 67 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 077.00 | 3 315.00 | 859 762.00 | 863 077.00 |
BZ Autres créances | 55 243.00 | | 55 243.00 | 55 243.00 |
CF Disponibilités | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 073.00 | 3 315.00 | 1 027 758.00 | 1 031 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 763.00 | 53 873.00 | 1 275 890.00 | 1 329 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
CU Autres participations | 132 417.00 | | 132 417.00 | 132 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
DG Autres réserves | 244 425.00 | 193 816.00 | | 244 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 615.00 | 50 609.00 | | 63 615.00 |
DL TOTAL (I) | 338 521.00 | 274 906.00 | | 338 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 590.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 124.00 | 596 658.00 | | 678 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 809.00 | 120 283.00 | | 181 809.00 |
EA Autres dettes | 11 090.00 | 34 393.00 | | 11 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 040.00 | 81 599.00 | | 66 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 369.00 | 833 524.00 | | 937 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 890.00 | 1 108 430.00 | | 1 275 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 369.00 | 833 524.00 | | 937 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 590.00 | | 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 482.00 | 4 744.00 | 668.00 | 46 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 449.00 | 448.00 | | 8 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 033.00 | 4 296.00 | 668.00 | 38 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 124.00 | 678 124.00 | | 678 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 040.00 | 66 040.00 | | 66 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 809.00 | 181 809.00 | | 181 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 444.00 | 938 444.00 | | 938 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 369.00 | 937 369.00 | | 937 369.00 |